Journey Energy Inc.

DB:17J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €79.7m

Journey Energy Valutazione

17J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 17J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 17J ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 17J ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 17J?

Metrica chiave: Poiché 17J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 17J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 17J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 17J su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniCA$4.96m
Cap. di mercatoCA$119.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 17J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 17J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
4DS Daldrup & Söhne
22.1x9.2%€48.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
17J Journey Energy
24.1x27.0%€119.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 17J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 17J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
17J 24.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 17J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 17J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

17J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 17J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 17J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.15
€2.55
+121.5%
30.3%€3.33€1.50n/a3
Dec ’25€1.40
€2.66
+90.1%
26.7%€3.39€1.70n/a3
Nov ’25€1.36
€2.64
+95.0%
27.0%€3.31€1.65n/a3
Oct ’25€1.56
€3.30
+110.8%
29.2%€4.01€1.67n/a4
Sep ’25€1.63
€3.38
+107.1%
24.3%€4.00€2.00n/a4
Aug ’25€2.00
€3.81
+90.2%
15.3%€4.35€2.68n/a5
Jul ’25€2.02
€3.88
+92.3%
13.0%€4.38€3.03n/a4
Jun ’25€2.24
€3.80
+69.8%
13.1%€4.41€3.05n/a5
May ’25€2.62
€3.57
+36.3%
9.5%€4.08€3.06n/a5
Apr ’25€2.08
€3.50
+68.2%
14.7%€4.12€2.57n/a5
Mar ’25€2.52
€3.79
+50.2%
13.8%€4.47€2.93n/a5
Feb ’25€2.58
€3.82
+48.1%
13.8%€4.48€2.93n/a5
Jan ’25€2.52
€4.31
+71.2%
12.6%€4.97€3.60n/a5
Dec ’24€2.72
€4.43
+62.7%
9.2%€4.86€3.69€1.405
Nov ’24€3.38
€4.62
+36.7%
6.9%€4.94€4.09€1.365
Oct ’24€3.78
€4.77
+26.2%
6.7%€5.30€4.44€1.565
Sep ’24€3.82
€4.70
+23.0%
7.4%€5.25€4.40€1.634
Aug ’24€4.18
€4.82
+15.2%
7.7%€5.32€4.46€2.004
Jul ’24€3.72
€4.81
+29.3%
9.4%€5.36€4.15€2.024
Jun ’24€3.70
€4.58
+23.8%
8.0%€5.01€4.11€2.243
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
7.9%€5.08€4.18€2.623
Apr ’24€4.02
€4.82
+19.8%
11.1%€5.24€4.06€2.083
Mar ’24€3.68
€4.90
+33.2%
15.6%€5.57€3.83€2.523
Feb ’24€3.48
€4.98
+43.0%
12.0%€5.53€4.15€2.583
Jan ’24€3.66
€5.53
+51.2%
6.2%€5.88€5.19€2.522
Dec ’23€4.12
€5.94
+44.1%
6.3%€6.31€5.57€2.722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Journey Energy Inc. è coperta da 12 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Thomas MatthewsATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets