Repsol Valutazione
REP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REP ( €11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REP?
Metrica chiave: Poiché REP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | €2.12b |
| Cap. di mercato | €13.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
OMV OMV | 9.6x | 16.4% | €12.7b |
GALP Galp Energia SGPS | 8.4x | -10.3% | €11.3b |
REP Repsol | 6.5x | 3.2% | €13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.75 | €14.07 +19.8% | 14.4% | €18.00 | €10.25 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €11.46 | €14.09 +23.0% | 14.4% | €18.00 | €10.25 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €11.81 | €14.14 +19.7% | 14.1% | €18.00 | €10.50 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €11.51 | €14.44 +25.5% | 13.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €11.97 | €15.58 +30.2% | 16.0% | €22.00 | €11.30 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €12.44 | €16.87 +35.6% | 12.5% | €22.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €13.20 | €17.21 +30.4% | 11.7% | €22.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €14.77 | €17.67 +19.7% | 12.7% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €14.92 | €17.59 +17.9% | 13.0% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €14.71 | €17.58 +19.6% | 13.4% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €15.29 | €17.36 +13.5% | 13.8% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €14.65 | €17.24 +17.7% | 13.6% | €25.00 | €12.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €13.85 | €16.88 +21.9% | 15.1% | €25.00 | €12.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €13.48 | €17.40 +29.1% | 14.8% | €25.00 | €12.00 | €11.46 | 25 |
| Dec ’24 | €14.30 | €17.62 +23.2% | 14.6% | €25.00 | €12.00 | €11.81 | 25 |
| Nov ’24 | €14.01 | €17.76 +26.8% | 14.8% | €25.00 | €12.00 | €11.51 | 25 |
| Oct ’24 | €15.74 | €17.20 +9.3% | 12.9% | €22.00 | €12.00 | €11.97 | 26 |
| Sep ’24 | €14.68 | €16.84 +14.8% | 12.7% | €20.00 | €12.00 | €12.44 | 26 |
| Aug ’24 | €13.81 | €16.90 +22.4% | 12.0% | €20.00 | €13.00 | €13.20 | 27 |
| Jul ’24 | €13.36 | €17.02 +27.4% | 10.5% | €19.60 | €14.00 | €14.77 | 27 |
| Jun ’24 | €13.00 | €17.14 +31.9% | 10.5% | €20.00 | €14.00 | €14.92 | 28 |
| May ’24 | €13.25 | €17.51 +32.2% | 9.1% | €20.00 | €14.00 | €14.71 | 28 |
| Apr ’24 | €14.35 | €18.01 +25.5% | 8.7% | €21.00 | €15.00 | €15.29 | 27 |
| Mar ’24 | €15.14 | €18.01 +19.0% | 8.7% | €21.00 | €15.00 | €14.65 | 26 |
| Feb ’24 | €15.12 | €17.91 +18.5% | 9.0% | €21.00 | €15.00 | €13.85 | 26 |
| Jan ’24 | €14.89 | €17.74 +19.1% | 9.1% | €20.00 | €13.80 | €13.48 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Repsol, S.A. è coperta da 71 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |