EOG Resources Valutazione
EO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EO5 ( €94.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €267.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EO5?
Metrica chiave: Poiché EO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EO5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Utili | US$5.73b |
| Cap. di mercato | US$60.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 5.5x | -9.21% | €224.9m |
CNQ Canadian Natural Resources | 11.4x | 0.28% | CA$92.7b |
COP ConocoPhillips | 12.9x | 8.11% | US$117.6b |
VG Venture Global | 26.3x | 2.91% | US$33.9b |
EO5 EOG Resources | 10.5x | 9.09% | €60.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EO5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.88 | €119.32 +25.76% | 7.57% | €145.13 | €104.15 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | n/a | €119.97 0% | 7.64% | €146.17 | €103.18 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | n/a | €122.27 0% | 6.99% | €146.81 | €107.09 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | n/a | €119.98 0% | 5.55% | €135.71 | €107.72 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | n/a | €120.71 0% | 6.60% | €137.40 | €103.93 | n/a | 31 |
| May ’26 | n/a | €120.20 0% | 7.40% | €138.17 | €100.97 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | n/a | €131.68 0% | 7.37% | €149.23 | €103.81 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | n/a | €140.77 0% | 8.33% | €168.74 | €110.88 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | n/a | €140.37 0% | 7.76% | €168.07 | €121.01 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | n/a | €140.11 0% | 7.47% | €164.03 | €121.58 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | n/a | €138.27 0% | 7.78% | €162.27 | €120.27 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | n/a | €130.29 0% | 7.97% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | €127.72 0% | 7.80% | €142.74 | €103.89 | €94.97 | 29 |
| Sep ’25 | n/a | €130.65 0% | 7.91% | €152.59 | €111.96 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | n/a | €132.99 0% | 8.49% | €155.75 | €110.59 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | n/a | €136.17 0% | 8.18% | €158.23 | €112.36 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | n/a | €133.89 0% | 8.29% | €155.78 | €110.62 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | €135.95 0% | 8.57% | €158.32 | €109.61 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | n/a | €127.70 0% | 8.22% | €152.96 | €104.75 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | n/a | €127.46 0% | 9.28% | €152.26 | €104.28 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | €129.26 0% | 9.49% | €158.64 | €104.22 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | €130.86 0% | 9.36% | €153.00 | €102.30 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €113.00 | €135.84 +20.22% | 9.03% | €158.03 | €103.82 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €119.35 | €139.42 +16.82% | 9.18% | €162.52 | €106.77 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | €123.95 | €139.32 +12.40% | 9.06% | €160.01 | €106.99 | n/a | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 08:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 82 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |