Eni Valutazione
ENI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENI ( €16.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENI?
Metrica chiave: Poiché ENI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Utili | €2.62b |
| Cap. di mercato | €49.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
EQNR Equinor | 10.5x | 5.92% | NOK 604.1b |
SU Suncor Energy | 14.4x | -2.39% | CA$75.5b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.1x | 2.81% | R$407.6b |
OXY Occidental Petroleum | 28.6x | -3.42% | US$41.8b |
ENI Eni | 19x | 13.36% | €49.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.37 | €16.54 +1.03% | 7.32% | €20.00 | €14.50 | n/a | 22 |
| Dec ’26 | €16.20 | €16.42 +1.35% | 6.85% | €18.50 | €14.50 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | €15.95 | €16.12 +1.08% | 6.86% | €18.50 | €14.50 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €14.99 | €15.50 +3.40% | 7.92% | €17.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €15.31 | €15.23 -0.58% | 8.28% | €17.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €14.70 | €15.18 +3.29% | 8.24% | €17.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €13.79 | €14.72 +6.76% | 10.79% | €17.50 | €11.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €12.97 | €14.81 +14.12% | 11.71% | €18.00 | €11.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €12.69 | €15.08 +18.89% | 12.97% | €18.00 | €11.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €14.40 | €15.97 +10.88% | 9.18% | €18.00 | €13.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €13.86 | €16.08 +16.07% | 8.74% | €18.00 | €13.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €13.71 | €16.17 +17.97% | 8.33% | €18.00 | €13.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €13.07 | €16.40 +25.47% | 8.14% | €18.50 | €13.00 | €16.08 | 23 |
| Dec ’25 | €13.41 | €16.43 +22.52% | 8.39% | €18.50 | €13.00 | €16.20 | 23 |
| Nov ’25 | €14.03 | €16.54 +17.85% | 8.59% | €18.50 | €13.00 | €15.95 | 23 |
| Oct ’25 | €13.89 | €16.90 +21.67% | 8.73% | €19.50 | €14.80 | €14.99 | 22 |
| Sep ’25 | €14.68 | €17.06 +16.21% | 9.26% | €19.50 | €13.50 | €15.31 | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €17.01 +16.92% | 9.46% | €19.50 | €13.50 | €14.70 | 22 |
| Jul ’25 | €14.52 | €17.00 +17.05% | 9.38% | €19.50 | €14.00 | €13.79 | 21 |
| Jun ’25 | €14.50 | €16.94 +16.80% | 9.49% | €19.50 | €14.00 | €12.97 | 21 |
| May ’25 | €15.45 | €16.84 +8.99% | 9.05% | €19.50 | €14.00 | €12.69 | 21 |
| Apr ’25 | €14.64 | €16.60 +13.39% | 9.96% | €19.50 | €13.00 | €14.40 | 21 |
| Mar ’25 | €14.33 | €17.31 +20.77% | 9.69% | €20.00 | €14.00 | €13.86 | 24 |
| Feb ’25 | €14.80 | €17.44 +17.87% | 9.82% | €20.00 | €14.00 | €13.71 | 24 |
| Jan ’25 | €15.45 | €17.40 +12.61% | 9.42% | €20.00 | €14.50 | €13.07 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/03 22:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eni S.p.A. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |