Devon Energy Corporation

XTRA:DY6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.6b

Devon Energy Valutazione

DY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.29
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DY6 ( €32.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DY6?

Metrica chiave: Poiché DY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DY6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DY6 su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniUS$3.40b
Cap. di mercatoUS$22.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
CTRA Coterra Energy
16.3x25.4%US$20.7b
TOU Tourmaline Oil
15.8x30.6%CA$24.9b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DY6 Devon Energy
6.6x-3.2%€22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DY6 6.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DY6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.32
€47.13
+45.8%
11.9%€64.39€40.36n/a30
Jan ’26€29.92
€48.21
+61.1%
12.1%€61.56€41.36n/a28
Dec ’25€36.15
€48.91
+35.3%
11.3%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25€35.59
€47.98
+34.8%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€34.99
€48.67
+39.1%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.39
€51.11
+26.5%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€42.45
€53.65
+26.4%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.45
€55.13
+24.0%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.49
€53.97
+21.3%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€48.69
€54.12
+11.1%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.26
€50.48
+9.1%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€41.26
€49.04
+18.9%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€39.00
€49.28
+26.4%
13.0%€69.09€42.38€33.0728
Jan ’25€41.52
€50.37
+21.3%
11.9%€70.15€42.82€29.9228
Dec ’24€42.06
€51.60
+22.7%
13.0%€70.18€42.84€36.1528
Nov ’24€44.06
€55.43
+25.8%
12.9%€74.65€44.41€35.5928
Oct ’24€45.56
€57.43
+26.1%
12.7%€75.20€47.60€34.9928
Sep ’24€48.86
€55.88
+14.4%
13.1%€73.34€46.42€40.3927
Aug ’24€48.40
€54.09
+11.7%
15.6%€69.67€34.38€42.4527
Jul ’24€44.90
€56.41
+25.6%
16.2%€74.23€34.82€44.4527
Jun ’24€44.10
€58.65
+33.0%
17.1%€81.09€35.42€44.4927
May ’24€48.46
€59.79
+23.4%
16.0%€78.78€40.75€48.6928
Apr ’24€46.66
€61.38
+31.5%
16.3%€80.26€41.51€46.2628
Mar ’24€51.15
€67.16
+31.3%
14.0%€83.90€42.42€41.2628
Feb ’24€56.88
€69.50
+22.2%
13.6%€88.31€41.40€39.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€46.43
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Devon Energy Corporation è coperta da 75 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research