Devon Energy Corporation

Report azionario XTRA:DY6

Capitalizzazione di mercato: €19.5b

Devon Energy Valutazione

DY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DY6 ( €31.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DY6?

Metrica chiave: Poiché DY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DY6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DY6 su PE?
Rapporto PE8.3x
UtiliUS$2.72b
Cap. di mercatoUS$22.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.4x-18.53%€228.8m
1605 Inpex
8.5x-4.06%JP¥3.7t
WDS Woodside Energy Group
10.2x-4.68%AU$44.8b
AKRBP Aker BP
19.6x14.82%NOK 165.8b
DY6 Devon Energy
8.3x6.14%€22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DY6 8.3xMedia del settore 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DY6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.05
€38.56
+24.18%
13.59%€53.20€28.32n/a30
Jan ’27€30.90
€38.56
+24.79%
13.79%€52.77€28.09n/a30
Dec ’26€32.51
€39.14
+20.40%
15.89%€60.30€28.43n/a30
Nov ’26€27.99
€39.18
+39.99%
16.29%€60.73€28.63n/a30
Oct ’26€30.20
€38.86
+28.67%
16.69%€59.63€28.11n/a29
Sep ’26€30.00
€38.96
+29.86%
15.68%€56.75€28.37n/a29
Aug ’26€29.25
€38.43
+31.39%
16.34%€57.13€28.56n/a28
Jul ’26€27.44
€36.92
+34.55%
16.50%€56.03€26.32n/a29
Jun ’26€26.85
€38.14
+42.06%
16.03%€58.13€27.30n/a28
May ’26€27.16
€38.62
+42.20%
17.79%€58.00€28.12n/a29
Apr ’26€34.51
€45.40
+31.57%
11.31%€61.18€38.00n/a30
Mar ’26€34.28
€47.53
+38.65%
11.38%€64.02€41.09n/a30
Feb ’26€33.07
€47.10
+42.44%
11.88%€64.35€40.34n/a30
Jan ’26€29.92
€48.18
+61.06%
12.14%€61.53€41.34€30.9028
Dec ’25€36.15
€48.91
+35.31%
11.30%€61.09€41.04€32.5128
Nov ’25€35.59
€47.98
+34.82%
10.20%€59.18€39.76€27.9928
Oct ’25€34.99
€48.67
+39.11%
9.51%€57.82€38.85€30.2027
Sep ’25€40.39
€51.11
+26.54%
9.50%€58.48€38.69€30.0027
Aug ’25€42.45
€53.65
+26.40%
9.35%€62.67€39.63€29.2527
Jul ’25€44.45
€55.13
+24.03%
8.72%€63.67€44.94€27.4428
Jun ’25€44.49
€53.97
+21.30%
8.89%€62.68€44.25€26.8527
May ’25€48.69
€54.12
+11.14%
10.34%€64.64€44.97€27.1629
Apr ’25€46.26
€50.48
+9.13%
10.61%€64.24€43.76€34.5128
Mar ’25€41.26
€49.04
+18.86%
12.57%€69.21€42.45€34.2828
Feb ’25€39.00
€49.28
+26.37%
13.00%€69.09€42.38€33.0728
Jan ’25€41.52
€50.37
+21.30%
11.94%€70.15€42.82€29.9228
€38.66
Fair Value
19.7% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/09 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Devon Energy Corporation è coperta da 65 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays