Expand Energy Corporation

Report azionario XTRA:CS1

Capitalizzazione di mercato: €21.8b

Expand Energy Valutazione

CS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€491.59
Fair Value
81.3% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CS1 ( €91.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €491.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS1?

Metrica chiave: Poiché CS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CS1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CS1 su PE?
Rapporto PE124.2x
UtiliUS$206.00m
Cap. di mercatoUS$25.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.5x-9.21%€224.9m
EQT EQT
31.2x25.54%US$35.0b
CTRA Coterra Energy
11.5x8.85%US$17.8b
TOU Tourmaline Oil
16x19.89%CA$23.4b
CS1 Expand Energy
124.2x34.36%€25.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CS1 124.2xMedia del settore 14.1xNo. of Companies10PE0612182430+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CS1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€91.96
€109.65
+19.24%
12.13%€131.47€70.86n/a27
Sep ’26n/a
€114.36
0%
11.79%€145.50€83.88n/a26
Aug ’26n/a
€115.47
0%
10.43%€146.81€93.27n/a27
Jul ’26n/a
€111.24
0%
10.53%€144.19€89.06n/a27
Jun ’26n/a
€112.81
0%
10.52%€149.74€92.48n/a27
May ’26n/a
€109.18
0%
10.52%€150.57€88.57n/a26
Apr ’26n/a
€115.22
0%
15.18%€157.57€78.79n/a26
Mar ’26n/a
€115.55
0%
11.65%€144.63€87.74n/a25
Feb ’26n/a
€112.56
0%
12.24%€140.85€82.96n/a25
Jan ’26n/a
€103.39
0%
10.36%€123.00€82.64n/a20
Dec ’25n/a
€99.81
0%
10.24%€121.96€81.94n/a20
Nov ’25n/a
€93.22
0%
11.67%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25n/a
€86.56
0%
11.84%€108.41€70.47€93.7419
Sep ’25n/a
€92.85
0%
9.05%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25n/a
€97.10
0%
7.81%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25n/a
€98.33
0%
7.37%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25n/a
€97.16
0%
7.09%€108.04€85.88n/a16
May ’25n/a
€97.65
0%
8.00%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25n/a
€93.23
0%
10.31%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25n/a
€92.71
0%
10.74%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25n/a
€93.84
0%
11.09%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25n/a
€93.90
0%
17.31%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24n/a
€96.91
0%
14.62%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24n/a
€100.31
0%
14.06%€133.43€84.22n/a19
Oct ’24n/a
€102.10
0%
14.78%€139.93€84.72n/a19
€109.64
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Expand Energy Corporation è coperta da 68 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays