BP p.l.c.

Report azionario XTRA:BPE5

Capitalizzazione di mercato: €73.2b

BP Valutazione

BPE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BPE5 ( €4.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPE5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPE5?

Metrica chiave: Poiché BPE5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPE5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPE5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BPE5 su PE?
Rapporto PE56.3x
UtiliUS$1.52b
Cap. di mercatoUS$85.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPE5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPE5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5x2.81%R$394.5b
386 China Petroleum & Chemical
14.1x15.12%HK$767.3b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
10.1x5.95%NOK 582.1b
BPE5 BP
56.3x20.40%€63.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPE5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BPE5 56.3xMedia del settore 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPE5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPE5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.3x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPE5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.80
€5.48
+14.18%
9.66%€6.78€4.34n/a19
Jan ’27€4.91
€5.43
+10.60%
9.48%€6.73€4.31n/a19
Dec ’26€5.22
€5.40
+3.48%
6.97%€6.04€4.77n/a19
Nov ’26€5.04
€5.30
+5.06%
7.00%€6.05€4.62n/a19
Oct ’26€4.91
€5.17
+5.15%
8.26%€5.95€4.39n/a19
Sep ’26€5.00
€5.03
+0.70%
9.96%€5.96€3.98n/a19
Aug ’26€4.58
€4.87
+6.45%
10.71%€6.12€4.03n/a19
Jul ’26€4.29
€4.83
+12.49%
10.94%€5.98€4.04n/a19
Jun ’26€4.27
€5.09
+19.26%
16.30%€7.72€3.98n/a19
May ’26€4.12
€5.29
+28.42%
16.10%€7.65€4.25n/a19
Apr ’26€5.19
€5.91
+13.92%
12.67%€7.79€5.06n/a19
Mar ’26€5.30
€6.05
+14.30%
13.10%€7.96€5.13n/a18
Feb ’26€5.05
€5.77
+14.07%
12.02%€7.65€4.83n/a18
Jan ’26€4.65
€5.95
+27.96%
12.72%€7.94€4.90€4.9118
Dec ’25€4.63
€6.00
+29.62%
12.24%€7.99€5.03€5.2218
Nov ’25€4.52
€5.93
+31.29%
11.92%€7.80€4.98€5.0418
Oct ’25€4.81
€6.27
+30.16%
11.05%€8.14€5.38€4.9118
Sep ’25€5.10
€6.56
+28.72%
11.28%€8.71€5.64€5.0017
Aug ’25€5.38
€6.88
+27.92%
10.04%€8.88€5.93€4.5817
Jul ’25€5.65
€7.19
+27.31%
17.36%€11.68€5.82€4.2917
Jun ’25€5.73
€7.07
+23.40%
17.46%€11.55€5.75€4.2717
May ’25€6.13
€7.17
+16.97%
17.88%€11.85€5.77€4.1217
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.83%
17.33%€11.72€5.88€5.1917
Mar ’25€5.51
€7.02
+27.47%
17.76%€11.60€5.82€5.3017
Feb ’25€5.46
€7.12
+30.49%
17.95%€11.68€5.86€5.0518
Jan ’25€5.37
€7.01
+30.64%
18.54%€10.98€5.69€4.6518
€5.49
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/08 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BP p.l.c. è coperta da 57 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander