BP p.l.c.

XTRA:BPE5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €72.7b

BP Valutazione

BPE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPE5 ( €4.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPE5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPE5?

Metrica chiave: Poiché BPE5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPE5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPE5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPE5 su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUS$2.72b
Cap. di mercatoUS$76.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPE5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPE5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7x-7.7%NOK 730.1b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.9x13.0%R$528.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$768.9b
BPE5 BP
28.2x28.5%€60.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPE5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPE5 28.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPE5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPE5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPE5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.62
€6.01
+30.1%
12.3%€8.00€4.99n/a18
Nov ’25€4.52
€5.93
+31.3%
11.9%€7.80€4.98n/a18
Oct ’25€4.81
€6.27
+30.2%
11.1%€8.14€5.38n/a18
Sep ’25€5.10
€6.56
+28.7%
11.3%€8.71€5.64n/a17
Aug ’25€5.38
€6.88
+27.9%
10.0%€8.88€5.93n/a17
Jul ’25€5.65
€7.19
+27.3%
17.4%€11.68€5.82n/a17
Jun ’25€5.73
€7.07
+23.4%
17.5%€11.55€5.75n/a17
May ’25€6.13
€7.17
+17.0%
17.9%€11.85€5.77n/a17
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.8%
17.3%€11.72€5.88n/a17
Mar ’25€5.51
€7.02
+27.5%
17.8%€11.60€5.82n/a17
Feb ’25€5.46
€7.12
+30.5%
17.9%€11.68€5.86n/a18
Jan ’25€5.37
€7.01
+30.6%
18.5%€10.98€5.69n/a18
Dec ’24€5.58
€7.08
+26.9%
18.7%€11.15€5.88n/a18
Nov ’24€5.71
€7.12
+24.7%
19.1%€11.47€5.65€4.5218
Oct ’24€6.14
€7.14
+16.3%
18.7%€12.05€5.79€4.8118
Sep ’24€5.85
€7.05
+20.5%
18.7%€11.83€5.77€5.1018
Aug ’24€5.60
€6.92
+23.7%
17.9%€11.60€5.75€5.3819
Jul ’24€5.38
€7.06
+31.1%
16.6%€11.41€6.06€5.6519
Jun ’24€5.38
€7.13
+32.4%
16.1%€11.58€6.15€5.7321
May ’24€6.09
€7.00
+14.8%
16.0%€11.31€6.10€6.1321
Apr ’24€5.82
€6.95
+19.4%
16.2%€11.13€5.96€5.8021
Mar ’24€6.20
€7.04
+13.4%
16.8%€11.41€5.90€5.5121
Feb ’24€5.55
€6.30
+13.5%
10.5%€7.68€5.52€5.4622
Jan ’24€5.40
€6.36
+17.7%
9.9%€7.75€5.53€5.3722
Dec ’23€5.72
€6.30
+10.2%
10.2%€7.81€5.33€5.5822
Nov ’23€5.65
€6.34
+12.2%
12.1%€8.12€5.03€5.7122

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

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6.5%

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International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

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-4.3%

1Y

-7.9%