Scorpio Tankers Inc.

Report azionario BST:S0QA

Capitalizzazione di mercato: €2.3b

Scorpio Tankers Valutazione

S0QA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S0QA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€244.84
Fair Value
80.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S0QA ( €47.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €244.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S0QA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0QA?

Metrica chiave: Poiché S0QA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S0QA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S0QA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S0QA su PE?
Rapporto PE7.3x
UtiliUS$358.98m
Cap. di mercatoUS$2.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S0QA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S0QA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
31.9x13.73%€1.7b
ETG EnviTec Biogas
20.7xn/a€288.8m
DKL Delek Logistics Partners
15.8x19.13%US$2.4b
605090 Jiangxi Jovo Energy
16.1x16.06%CN¥23.1b
S0QA Scorpio Tankers
7.3x2.64%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0QA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S0QA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
S0QA 7.3xMedia del settore 14.1xNo. of Companies10PE0612182430+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S0QA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S0QA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S0QA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S0QA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S0QA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.36
€56.91
+20.16%
10.18%€63.92€46.02n/a9
Sep ’26n/a
€54.28
0%
13.50%€64.28€42.00n/a9
Aug ’26n/a
€55.08
0%
14.49%€65.69€42.91n/a9
Jul ’26n/a
€54.15
0%
17.93%€63.68€35.66n/a9
Jun ’26€35.65
€55.75
+56.39%
16.80%€66.73€37.37n/a9
May ’26n/a
€54.03
0%
19.05%€66.43€37.20n/a10
Apr ’26n/a
€65.06
0%
24.70%€99.74€45.25n/a11
Mar ’26n/a
€67.32
0%
24.70%€103.19€46.82n/a11
Feb ’26n/a
€73.20
0%
20.34%€103.53€46.97n/a11
Jan ’26n/a
€76.17
0%
17.51%€103.18€55.41n/a11
Dec ’25n/a
€75.71
0%
17.31%€101.97€54.76n/a11
Nov ’25€55.00
€74.97
+36.31%
16.53%€99.30€57.92n/a11
Oct ’25€63.46
€82.97
+30.74%
11.13%€98.52€65.38n/a11
Sep ’25n/a
€84.90
0%
8.52%€98.97€73.78n/a11
Aug ’25n/a
€87.98
0%
8.46%€101.59€75.73n/a11
Jul ’25n/a
€86.99
0%
7.86%€102.99€78.65n/a11
Jun ’25n/a
€85.39
0%
7.21%€96.53€76.11€35.6511
May ’25n/a
€80.91
0%
6.83%€89.00€71.20n/a11
Apr ’25n/a
€77.51
0%
7.70%€85.90€66.51n/a12
Mar ’25n/a
€77.72
0%
7.38%€85.71€66.36n/a12
Feb ’25€65.50
€75.89
+15.86%
7.81%€86.07€66.64n/a12
Jan ’25n/a
€71.31
0%
10.81%€85.49€53.31n/a12
Dec ’24n/a
€71.94
0%
9.44%€86.90€58.87n/a12
Nov ’24€53.92
€69.70
+29.27%
12.45%€83.08€50.04€55.0011
Oct ’24n/a
€68.66
0%
11.63%€80.26€50.04€63.4611
€56.23
Fair Value
15.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Scorpio Tankers Inc. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Clinton WebbAxia Capital Markets, LLC
Kenneth HoexterBofA Global Research