AKR Corporindo Valutazione
RK6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RK6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RK6A ( €0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RK6A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RK6A?
Metrica chiave: Poiché RK6A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RK6A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | Rp2.54t |
| Cap. di mercato | Rp25.78t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RK6A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
RK6A AKR Corporindo | 10.2x | 8.5% | €25.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RK6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RK6A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RK6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RK6A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RK6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.053 | €0.10 +91.7% | 11.5% | €0.12 | €0.077 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.054 | €0.10 +88.2% | 11.5% | €0.12 | €0.077 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €0.066 | €0.11 +64.7% | 11.3% | €0.13 | €0.078 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.061 | €0.11 +78.2% | 11.3% | €0.13 | €0.078 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.061 | €0.11 +77.0% | 11.4% | €0.12 | €0.077 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.066 | €0.11 +74.7% | 11.9% | €0.13 | €0.078 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.066 | €0.12 +74.6% | 12.1% | €0.13 | €0.079 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.071 | €0.11 +58.4% | 12.5% | €0.13 | €0.078 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.074 | €0.11 +48.6% | 11.9% | €0.12 | €0.071 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.077 | €0.11 +40.6% | 12.1% | €0.12 | €0.072 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.07 | €0.11 +55.0% | 11.9% | €0.12 | €0.072 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.061 | €0.11 +73.4% | 11.5% | €0.12 | €0.071 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.059 | €0.11 +80.1% | 12.3% | €0.12 | €0.072 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.064 | €0.11 +68.2% | 13.3% | €0.12 | €0.067 | €0.054 | 14 |
| Oct ’24 | €0.069 | €0.11 +56.4% | 14.3% | €0.13 | €0.069 | €0.066 | 13 |
| Sep ’24 | €0.063 | €0.11 +68.7% | 14.2% | €0.13 | €0.068 | €0.061 | 13 |
| Aug ’24 | €0.054 | €0.11 +98.5% | 13.0% | €0.13 | €0.068 | €0.061 | 12 |
| Jul ’24 | €0.06 | €0.11 +82.7% | 12.9% | €0.13 | €0.069 | €0.066 | 12 |
| Jun ’24 | €0.062 | €0.11 +81.6% | 12.8% | €0.13 | €0.07 | €0.066 | 12 |
| May ’24 | €0.08 | €0.11 +36.4% | 13.1% | €0.13 | €0.07 | €0.071 | 13 |
| Apr ’24 | €0.09 | €0.11 +17.4% | 14.4% | €0.13 | €0.069 | €0.074 | 13 |
| Mar ’24 | €0.061 | €0.10 +67.5% | 12.0% | €0.12 | €0.07 | €0.077 | 13 |
| Feb ’24 | €0.058 | €0.10 +79.0% | 11.5% | €0.12 | €0.069 | €0.07 | 12 |
| Jan ’24 | €0.059 | €0.10 +71.2% | 11.6% | €0.12 | €0.068 | €0.061 | 12 |
| Dec ’23 | €0.064 | €0.098 +53.8% | 17.1% | €0.11 | €0.055 | €0.059 | 12 |
| Nov ’23 | €0.069 | €0.10 +46.1% | 19.0% | €0.12 | €0.058 | €0.064 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%