Apollo Global Management Valutazione
N7I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N7I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N7I ( €165.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €237.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N7I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N7I?
Metrica chiave: Poiché N7I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N7I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$5.56b |
| Cap. di mercato | US$96.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N7I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
DB1 Deutsche Börse | 22.2x | 5.3% | €41.0b |
DBK Deutsche Bank | 8.1x | 12.6% | €31.6b |
BAJAJFINSV Bajaj Finserv | 29.4x | 25.4% | ₹2.5t |
N7I Apollo Global Management | 17.4x | 6.3% | €96.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N7I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N7I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N7I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N7I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di N7I Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €165.35 | €175.22 +6.0% | 11.1% | €220.43 | €131.30 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €166.50 | €160.37 -3.7% | 7.6% | €185.22 | €129.47 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €134.00 | €135.35 +1.0% | 7.8% | €152.58 | €108.19 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €118.23 0% | 8.0% | €138.22 | €100.28 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €113.81 0% | 8.0% | €136.80 | €99.25 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €121.97 0% | 5.9% | €136.22 | €109.35 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €116.99 0% | 7.0% | €135.97 | €104.31 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €115.80 0% | 5.9% | €127.00 | €103.82 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | €115.22 0% | 5.8% | €128.01 | €104.65 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €111.86 0% | 6.3% | €126.62 | €100.55 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | €109.15 0% | 4.7% | €117.20 | €99.66 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €99.18 0% | 5.7% | €108.83 | €89.46 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €92.52 0% | 7.4% | €102.59 | €81.52 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €82.36 | €90.95 +10.4% | 6.1% | €99.31 | €81.84 | €166.50 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €93.60 0% | 5.3% | €100.31 | €85.17 | €134.00 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €90.76 0% | 5.5% | €98.40 | €83.27 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €86.95 0% | 5.8% | €95.65 | €79.09 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €76.92 0% | 4.4% | €82.14 | €69.64 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €71.43 0% | 8.7% | €78.45 | €59.29 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | €71.56 0% | 8.2% | €79.60 | €60.16 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | €68.51 0% | 7.8% | €78.39 | €61.07 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €70.68 0% | 8.9% | €81.13 | €61.77 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €72.86 0% | 8.7% | €82.29 | €62.65 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | €70.99 0% | 9.1% | €80.87 | €61.57 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | €68.43 0% | 13.5% | €82.97 | €50.91 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €68.52 0% | 13.3% | €84.26 | €52.30 | €82.36 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apollo Global Management, Inc. è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Roger Freeman | Barclays |