StepStone Group Inc.

Report azionario MUN:5JI

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

StepStone Group Valutazione

5JI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 5JI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5JI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5JI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JI?

Metrica chiave: Poiché 5JI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5JI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5JI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5JI su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$1.99b
Cap. di mercatoUS$4.95b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5JI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5JI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
3x-8.49%€13.7b
MUX Mutares SE KGaA
0.1x9.87%€725.0m
MLP MLP
0.8x6.89%€820.4m
SRAG Samara Asset Group
11.2x-0.70%€99.6m
5JI StepStone Group
1.8x-4.71%€4.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5JI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5JI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MLP MLP
0.8x6.89%US$937.01m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x9.87%US$827.99m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.015%US$500.05m
BWB Baader Bank
0.6xn/aUS$380.78m
5JI 1.7xMedia del settore 3.2xNo. of Companies20PS03.67.210.814.418+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5JI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5JI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5JI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5JI Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5JI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.00
€63.45
+76.26%
15.23%€80.52€52.51n/a8
Jun ’27€42.20
€62.33
+47.70%
15.23%€79.09€51.58n/a8
May ’27n/a
€60.87
0%
19.71%€77.60€46.05n/a8
Apr ’27n/a
€65.35
0%
24.66%€89.76€47.47n/a7
Mar ’27n/a
€68.57
0%
16.30%€87.58€56.42n/a7
Feb ’27n/a
€69.67
0%
12.19%€87.09€59.72n/a7
Jan ’27n/a
€64.25
0%
9.89%€72.40€56.22n/a7
Dec ’26n/a
€64.99
0%
10.20%€73.52€57.08n/a7
Nov ’26n/a
€63.64
0%
8.55%€71.51€56.87n/a7
Oct ’26n/a
€59.90
0%
13.89%€71.03€51.58n/a6
Sep ’26n/a
€58.32
0%
12.35%€72.39€52.57n/a6
Aug ’26n/a
€55.07
0%
7.31%€62.86€51.81n/a6
Jul ’26n/a
€52.87
0%
12.03%€62.77€43.26€36.006
Jun ’26n/a
€55.21
0%
12.03%€65.55€45.18€42.206
May ’26n/a
€49.65
0%
13.43%€58.88€42.18n/a6
Apr ’26n/a
€63.78
0%
11.89%€78.57€55.46n/a6
Mar ’26n/a
€67.43
0%
8.80%€81.22€63.06n/a7
Feb ’26n/a
€64.48
0%
8.95%€77.79€60.51n/a7
Jan ’26n/a
€67.63
0%
8.18%€80.25€62.10n/a7
Dec ’25n/a
€67.54
0%
5.03%€73.83€61.52n/a7
Nov ’25n/a
€55.52
0%
9.50%€67.23€50.66n/a7
Oct ’25n/a
€49.56
0%
5.96%€55.11€46.07n/a7
Sep ’25n/a
€47.84
0%
3.84%€50.21€45.73n/a7
Aug ’25n/a
€44.05
0%
9.90%€53.23€39.46n/a7
Jul ’25n/a
€42.71
0%
12.41%€53.08€37.25n/a7
€59.39
Fair Value
39.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/06 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/06 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2026/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

StepStone Group Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Samantha PlattBofA Global Research