SBI Holdings, Inc.

DB:ZOF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

SBI Holdings Valutazione

ZOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZOF ( €22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOF?

Metrica chiave: Poiché ZOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZOF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZOF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZOF su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniJP¥94.88b
Cap. di mercatoJP¥1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZOF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZOF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
ZOF SBI Holdings
11.7x11.3%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZOF 11.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZOF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZOF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.60
€25.22
+11.6%
8.4%€27.69€22.25n/a7
Nov ’25€20.20
€24.94
+23.5%
8.8%€27.58€21.54n/a7
Oct ’25€20.80
€26.07
+25.4%
7.2%€28.19€23.16n/a6
Sep ’25€22.00
€26.98
+22.6%
8.7%€30.77€23.39n/a6
Aug ’25€23.20
€26.59
+14.6%
9.2%€29.95€22.76n/a5
Jul ’25€23.40
€25.80
+10.2%
9.2%€29.05€22.08n/a5
Jun ’25€23.60
€25.36
+7.5%
11.4%€29.44€21.72n/a5
May ’25€22.80
€25.61
+12.3%
10.1%€29.21€22.45n/a5
Apr ’25€24.00
€24.37
+1.5%
18.7%€29.33€16.50n/a5
Mar ’25€24.20
€23.51
-2.9%
18.1%€29.50€16.59n/a6
Feb ’25€22.80
€22.04
-3.3%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Jan ’25€20.00
€22.04
+10.2%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Dec ’24€19.60
€20.75
+5.9%
12.7%€25.26€16.63n/a7
Nov ’24€20.20
€21.08
+4.4%
12.9%€26.18€17.24€20.207
Oct ’24€19.70
€20.71
+5.1%
13.2%€25.95€17.09€20.807
Sep ’24€18.80
€19.80
+5.3%
9.2%€22.75€17.06€22.006
Aug ’24€19.00
€19.70
+3.7%
9.7%€22.36€17.25€23.206
Jul ’24€17.40
€19.80
+13.8%
12.3%€23.47€17.13€23.405
Jun ’24€17.30
€21.53
+24.4%
11.1%€24.68€18.01€23.604
May ’24€17.60
€23.04
+30.9%
8.9%€25.78€20.21€22.807
Apr ’24€17.90
€23.04
+28.7%
8.9%€25.78€20.21€24.007
Mar ’24€20.00
€23.08
+15.4%
8.4%€25.75€20.88€24.207
Feb ’24€19.20
€23.28
+21.2%
8.5%€26.16€20.50€22.808
Jan ’24€17.60
€23.22
+31.9%
10.3%€26.99€20.07€20.008
Dec ’23€18.60
€23.14
+24.4%
9.9%€26.80€19.93€19.608
Nov ’23€18.00
€23.25
+29.2%
8.3%€26.43€21.01€20.208

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%