SBI Holdings Valutazione
ZOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZOF ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOF?
Metrica chiave: Poiché ZOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | JP¥94.88b |
| Cap. di mercato | JP¥1.19t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.9x | ||
FTK flatexDEGIRO | 14.1x | 8.2% | €1.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 85.6x | n/a | €2.1b |
JDC JDC Group | 54.2x | 19.7% | €302.9m |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 61.8x | n/a | €855.8m |
ZOF SBI Holdings | 12.5x | 9.6% | €1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €27.55 +15.8% | 11.9% | €34.10 | €23.26 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €24.60 | €26.76 +8.8% | 14.7% | €35.19 | €22.75 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €23.60 | €24.86 +5.3% | 8.4% | €27.30 | €21.93 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €20.20 | €24.94 +23.5% | 8.8% | €27.58 | €21.54 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €20.80 | €26.07 +25.4% | 7.2% | €28.19 | €23.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.00 | €26.98 +22.6% | 8.7% | €30.77 | €23.39 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €23.20 | €26.59 +14.6% | 9.2% | €29.95 | €22.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.40 | €25.80 +10.2% | 9.2% | €29.05 | €22.08 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €23.60 | €25.36 +7.5% | 11.4% | €29.44 | €21.72 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.80 | €25.61 +12.3% | 10.1% | €29.21 | €22.45 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.00 | €24.37 +1.5% | 18.7% | €29.33 | €16.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.20 | €23.51 -2.9% | 18.1% | €29.50 | €16.59 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €22.80 | €22.04 -3.3% | 12.6% | €26.08 | €17.17 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €20.00 | €22.04 +10.2% | 12.6% | €26.08 | €17.17 | €24.60 | 6 |
| Dec ’24 | €19.60 | €20.75 +5.9% | 12.7% | €25.26 | €16.63 | €23.60 | 7 |
| Nov ’24 | €20.20 | €21.08 +4.4% | 12.9% | €26.18 | €17.24 | €20.20 | 7 |
| Oct ’24 | €19.70 | €20.71 +5.1% | 13.2% | €25.95 | €17.09 | €20.80 | 7 |
| Sep ’24 | €18.80 | €19.80 +5.3% | 9.2% | €22.75 | €17.06 | €22.00 | 6 |
| Aug ’24 | €19.00 | €19.70 +3.7% | 9.7% | €22.36 | €17.25 | €23.20 | 6 |
| Jul ’24 | €17.40 | €19.80 +13.8% | 12.3% | €23.47 | €17.13 | €23.40 | 5 |
| Jun ’24 | €17.30 | €21.53 +24.4% | 11.1% | €24.68 | €18.01 | €23.60 | 4 |
| May ’24 | €17.60 | €23.04 +30.9% | 8.9% | €25.78 | €20.21 | €22.80 | 7 |
| Apr ’24 | €17.90 | €23.04 +28.7% | 8.9% | €25.78 | €20.21 | €24.00 | 7 |
| Mar ’24 | €20.00 | €23.08 +15.4% | 8.4% | €25.75 | €20.88 | €24.20 | 7 |
| Feb ’24 | €19.20 | €23.28 +21.2% | 8.5% | €26.16 | €20.50 | €22.80 | 8 |
| Jan ’24 | €17.60 | €23.22 +31.9% | 10.3% | €26.99 | €20.07 | €20.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBI Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Natsumu Tsujino | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |
| Hideyasu Ban | CLSA |