ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

DB:ZKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

ZENKOKU HOSHOLtd Valutazione

ZKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.69
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZKH ( €18.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZKH?

Metrica chiave: Poiché ZKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZKH su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniJP¥29.08b
Cap. di mercatoJP¥412.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
GLJ Grenke
9.3x22.7%€609.7m
ALG ALBIS Leasing
13.2x3.8%€58.5m
HYQ Hypoport
111.1x43.3%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
22.9x17.0%€2.6b
ZKH ZENKOKU HOSHOLtd
14.2x5.3%€412.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZKH 14.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies13PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.30
€19.16
+4.7%
9.0%€22.56€17.93n/a5
Apr ’26€18.60
€18.88
+1.5%
6.6%€21.28€17.89n/a5
Mar ’26€17.80
€19.47
+9.4%
6.6%€22.02€18.51n/a5
Feb ’26€16.90
€18.96
+12.2%
6.8%€21.51€18.08n/a5
Jan ’26€16.60
€18.96
+14.2%
6.8%€21.51€18.08n/a5
Dec ’25€16.70
€18.96
+13.5%
6.8%€21.51€18.08n/a5
Nov ’25€16.50
€18.68
+13.2%
7.8%€21.24€16.78n/a5
Oct ’25€17.30
€19.29
+11.5%
10.0%€22.90€17.10n/a5
Sep ’25€18.00
€19.21
+6.7%
9.7%€22.75€17.21n/a5
Aug ’25€17.90
€18.58
+3.8%
9.6%€21.87€16.53n/a5
Jul ’25€16.80
€18.15
+8.0%
10.7%€21.64€16.30n/a5
Jun ’25€16.20
€17.94
+10.8%
10.9%€21.44€16.00n/a5
May ’25€16.10
€18.58
+15.4%
6.6%€20.44€17.14€18.605
Apr ’25€16.10
€18.58
+15.4%
6.6%€20.44€17.14€18.605
Mar ’25€16.20
€18.58
+14.7%
6.6%€20.44€17.14€17.805
Feb ’25€16.80
€17.68
+5.3%
8.5%€20.06€16.36€16.905
Jan ’25€16.50
€17.68
+7.2%
8.5%€20.06€16.36€16.605
Dec ’24€15.00
€17.68
+17.9%
8.5%€20.06€16.36€16.705
Nov ’24€14.70
€18.13
+23.3%
9.1%€20.67€16.54€16.505
Oct ’24€15.10
€18.50
+22.5%
7.9%€20.73€16.58€17.305
Sep ’24€15.60
€18.50
+18.6%
7.9%€20.73€16.58€18.005
Aug ’24€15.40
€19.42
+26.1%
8.1%€21.80€17.28€17.905
Jul ’24€15.40
€19.42
+26.1%
8.1%€21.80€17.28€16.805
Jun ’24€16.30
€19.42
+19.2%
8.1%€21.80€17.28€16.205
May ’24€16.30
€20.24
+24.1%
8.0%€22.60€18.19€16.105
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€18.56
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 17:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Kazue YanagisawaCLSA
Robert G. PurcellCLSA