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ZENKOKU HOSHOLtd Valutazione
ZKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZKH ( €35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZKH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZKH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥388.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZKH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
GLJ Grenke | 12.3x | 23.4% | €1.1b |
ALG ALBIS Leasing | 13x | -3.3% | €57.7m |
ARLN Aareal Bank | 21.5x | n/a | €2.2b |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
ZKH ZENKOKU HOSHOLtd | 13.8x | 6.0% | €388.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.00 | €38.59 +10.2% | 10.0% | €45.80 | €34.19 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €36.00 | €38.43 +6.7% | 9.7% | €45.51 | €34.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €35.80 | €37.17 +3.8% | 9.6% | €43.73 | €33.07 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €33.60 | €35.54 +5.8% | 10.7% | €42.36 | €31.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €32.40 | €35.89 +10.8% | 10.9% | €42.87 | €32.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | €32.20 | €37.17 +15.4% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.20 | €37.17 +15.4% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €32.40 | €37.17 +14.7% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €33.60 | €35.36 +5.3% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €33.00 | €35.36 +7.2% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €30.00 | €35.36 +17.9% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €29.40 | €36.26 +23.3% | 9.1% | €41.35 | €33.08 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €30.20 | €36.99 +22.5% | 7.9% | €41.46 | €33.16 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €31.20 | €36.99 +18.6% | 7.9% | €41.46 | €33.16 | €36.00 | 5 |
| Aug ’24 | €30.80 | €38.85 +26.1% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €35.80 | 5 |
| Jul ’24 | €30.80 | €38.85 +26.1% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €33.60 | 5 |
| Jun ’24 | €32.60 | €38.85 +19.2% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €32.40 | 5 |
| May ’24 | €32.60 | €40.47 +24.1% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.20 | 5 |
| Apr ’24 | €33.40 | €40.47 +21.2% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.20 | 5 |
| Mar ’24 | €35.20 | €40.47 +15.0% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.40 | 5 |
| Feb ’24 | €33.80 | €41.50 +22.8% | 7.9% | €46.19 | €37.17 | €33.60 | 5 |
| Jan ’24 | €34.80 | €38.72 +11.3% | 7.4% | €43.55 | €35.05 | €33.00 | 5 |
| Dec ’23 | €34.40 | €38.72 +12.6% | 7.4% | €43.55 | €35.05 | €30.00 | 5 |
| Nov ’23 | €32.60 | €40.37 +23.8% | 8.9% | €46.05 | €35.98 | €29.40 | 5 |
| Oct ’23 | €33.00 | €40.37 +22.3% | 8.9% | €46.05 | €35.98 | €30.20 | 5 |
| Sep ’23 | €32.00 | €40.37 +26.2% | 8.9% | €46.05 | €35.98 | €31.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.