Zip Co Limited

DB:YRRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Zip Co Valutazione

YRRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YRRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YRRA ( €2.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YRRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YRRA?

Metrica chiave: Poiché YRRA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per YRRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YRRA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di YRRA su PS?
Rapporto PS5.1x
VenditeAU$867.98m
Cap. di mercatoAU$4.41b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YRRA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di YRRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€103.4m
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.5b
HYQ Hypoport
3.1x11.5%€1.3b
YRRA Zip Co
5.1x5.9%€4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: YRRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YRRA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
YRRA 5.1xMedia del settore 1.6xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: YRRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YRRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YRRA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.1x
Rapporto equo PS 4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: YRRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YRRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.10
€1.98
-5.6%
31.7%€2.34€0.25n/a9
Nov ’25€1.76
€1.83
+4.0%
38.1%€2.30€0.24n/a9
Oct ’25€1.76
€1.23
-30.2%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Sep ’25€1.44
€1.23
-14.7%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Aug ’25€1.19
€1.02
-14.3%
29.5%€1.20€0.25n/a9
Jul ’25€0.86
€0.74
-14.7%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Jun ’25€0.68
€0.74
+9.3%
29.1%€0.94€0.24n/a8
May ’25€0.73
€0.74
+0.4%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Apr ’25€0.82
€0.64
-22.1%
31.1%€0.86€0.24n/a8
Mar ’25€0.58
€0.41
-29.9%
36.5%€0.65€0.22n/a8
Feb ’25€0.43
€0.37
-15.2%
40.1%€0.58€0.22n/a7
Jan ’25€0.38
€0.26
-31.1%
12.5%€0.31€0.22n/a7
Dec ’24€0.24
€0.25
+7.5%
10.9%€0.30€0.21n/a7
Nov ’24€0.17
€0.26
+59.3%
10.9%€0.30€0.22€1.769
Oct ’24€0.16
€0.27
+72.4%
11.5%€0.31€0.22€1.768
Sep ’24€0.18
€0.36
+102.3%
73.7%€1.11€0.21€1.449
Aug ’24€0.28
€0.41
+48.4%
62.8%€1.15€0.27€1.1910
Jul ’24€0.24
€0.41
+75.0%
61.3%€1.15€0.26€0.8610
Jun ’24€0.30
€0.50
+66.0%
66.2%€1.24€0.28€0.6811
May ’24€0.30
€0.49
+65.8%
66.1%€1.22€0.27€0.7311
Apr ’24€0.34
€0.49
+45.8%
65.9%€1.24€0.26€0.8212
Mar ’24€0.32
€0.52
+59.0%
63.7%€1.28€0.27€0.5812
Feb ’24€0.41
€0.56
+37.3%
58.6%€1.35€0.27€0.4312
Jan ’24€0.32
€0.56
+76.2%
60.9%€1.41€0.26€0.3812
Dec ’23€0.46
€0.61
+31.8%
57.8%€1.45€0.27€0.2412
Nov ’23€0.41
€0.61
+51.1%
59.3%€1.44€0.27€0.1712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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