Cuscal Valutazione
Y49 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y49 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y49 ( €2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y49 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y49?
Metrica chiave: Poiché Y49 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y49 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Utili | AU$28.70m |
| Cap. di mercato | AU$712.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y49 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
GLJ Grenke | 11.2x | 35.01% | €591.1m |
HYQ Hypoport | 50.5x | 43.52% | €696.3m |
JDC JDC Group | 62.5x | 35.53% | €354.3m |
MUX Mutares SE KGaA | 14.2x | -48.79% | €545.4m |
Y49 Cuscal | 24.8x | 22.14% | €712.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y49 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y49's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y49 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y49's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y49 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.00 | €2.52 +25.79% | 8.02% | €2.71 | €2.24 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €2.28 | €2.52 +10.34% | 8.02% | €2.71 | €2.24 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €2.12 | €2.50 +18.15% | 8.02% | €2.69 | €2.23 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €2.02 | €2.47 +22.35% | 7.97% | €2.69 | €2.21 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.64 | €2.06 +25.34% | 3.21% | €2.10 | €1.96 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.60 | €2.05 +28.30% | 3.21% | €2.10 | €1.96 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.60 | €2.00 +24.97% | 3.76% | €2.10 | €1.92 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.38 | €2.00 +44.89% | 3.76% | €2.10 | €1.92 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.43 | €2.00 +39.82% | 3.76% | €2.10 | €1.92 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.54 | €2.07 +34.50% | 4.49% | €2.16 | €1.98 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.51 | €2.07 +36.85% | 3.65% | €2.14 | €1.99 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/18 20:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cuscal Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hayden Nicholson | Bell Potter |
| Matthew Dunger | BofA Global Research |
| Ian Munro | Ord Minnett Limited |