World Acceptance Valutazione
WOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOA ( €113 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOA?
Metrica chiave: Poiché WOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$83.80m |
| Cap. di mercato | US$641.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.2x | 19.8% | €101.8m |
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
GLJ Grenke | 9.8x | 25.2% | €731.6m |
WOA World Acceptance | 7.8x | -1.6% | €641.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €113.00 | €109.25 -3.3% | 5.2% | €114.90 | €103.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €121.00 | €112.57 -7.0% | 7.8% | €121.29 | €103.84 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €121.00 | €90.33 -25.3% | 31.5% | €121.80 | €52.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €102.00 | €90.33 -11.4% | 31.5% | €121.80 | €52.88 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €92.50 | €90.33 -2.3% | 31.5% | €121.80 | €52.88 | €105.00 | 3 |
| Oct ’24 | €122.00 | €87.49 -28.3% | 30.4% | €117.76 | €53.04 | €105.00 | 3 |
| Sep ’24 | €124.00 | €87.49 -29.4% | 30.4% | €117.76 | €53.04 | €108.00 | 3 |
| Aug ’24 | €143.00 | €87.49 -38.8% | 30.4% | €117.76 | €53.04 | €113.00 | 3 |
| Jul ’24 | €126.00 | €54.14 -57.0% | 36.5% | €79.84 | €31.76 | €114.00 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €54.14 -47.9% | 36.5% | €79.84 | €31.76 | €117.00 | 3 |
| May ’24 | €90.00 | €52.79 -41.3% | 38.1% | €79.18 | €30.38 | €132.00 | 3 |
| Apr ’24 | €74.00 | €52.46 -29.1% | 39.0% | €79.15 | €29.45 | €133.00 | 3 |
| Mar ’24 | €88.00 | €52.46 -40.4% | 39.0% | €79.15 | €29.45 | €110.00 | 3 |
| Feb ’24 | €87.50 | €52.46 -40.0% | 39.0% | €79.15 | €29.45 | €121.00 | 3 |
| Jan ’24 | €61.50 | €66.67 +8.4% | 25.1% | €82.08 | €43.40 | €121.00 | 3 |
| Dec ’23 | €68.00 | €71.90 +5.7% | 22.8% | €87.29 | €49.16 | €102.00 | 3 |
| Nov ’23 | €81.50 | €71.90 -11.8% | 22.8% | €87.29 | €49.16 | €92.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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