Voya Financial, Inc.

DB:V0Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Voya Financial Valutazione

V0Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V0Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.91
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: V0Y ( €70.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V0Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V0Y?

Metrica chiave: Poiché V0Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V0Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V0Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di V0Y su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$626.00m
Cap. di mercatoUS$7.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V0Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V0Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
HYQ Hypoport
43.7x27.9%€1.4b
VVV3 Ökoworld
9.3x6.5%€207.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x11.6%€9.6b
FTK flatexDEGIRO
17x9.8%€2.0b
V0Y Voya Financial
11.6x16.9%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V0Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
V0Y 11.6xMedia del settore 13.0xNo. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V0Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V0Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V0Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.50
€76.64
+7.2%
6.8%€89.58€71.48n/a12
Feb ’26€67.00
€79.35
+18.4%
7.0%€90.68€72.35n/a12
Jan ’26€64.50
€82.66
+28.2%
6.2%€90.70€72.37n/a12
Dec ’25€77.00
€84.75
+10.1%
5.9%€90.63€71.55n/a12
Nov ’25€73.00
€79.07
+8.3%
4.7%€83.23€69.36n/a12
Oct ’25€70.00
€75.13
+7.3%
5.1%€82.15€67.70n/a13
Sep ’25€62.00
€74.04
+19.4%
6.1%€82.09€67.66n/a13
Aug ’25€66.50
€76.84
+15.6%
5.9%€84.33€69.50n/a13
Jul ’25€65.00
€77.12
+18.7%
5.2%€85.96€70.08n/a13
Jun ’25€67.50
€76.40
+13.2%
5.5%€85.39€69.62n/a13
May ’25€64.50
€76.84
+19.1%
5.4%€85.11€70.15n/a13
Apr ’25€67.50
€75.60
+12.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Mar ’25€63.00
€75.60
+20.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Feb ’25€67.00
€77.93
+16.3%
4.5%€84.63€68.99€67.0014
Jan ’25€65.00
€76.46
+17.6%
4.6%€81.64€68.80€64.5014
Dec ’24€64.50
€77.40
+20.0%
5.1%€83.22€70.13€77.0014
Nov ’24€62.00
€78.41
+26.5%
5.1%€84.22€70.97€73.0014
Oct ’24€62.50
€79.40
+27.0%
6.7%€90.21€70.48€70.0014
Sep ’24€63.50
€77.70
+22.4%
6.1%€87.91€68.68€62.0014
Aug ’24€67.00
€75.73
+13.0%
5.6%€85.38€66.71€66.5014
Jul ’24€65.00
€76.60
+17.8%
4.1%€81.71€68.86€65.0014
Jun ’24€63.00
€77.07
+22.3%
5.8%€82.72€65.99€67.5014
May ’24€68.00
€76.82
+13.0%
5.4%€82.04€64.72€64.5015
Apr ’24€64.50
€78.98
+22.4%
5.2%€83.95€66.23€67.5015
Mar ’24€69.50
€79.39
+14.2%
3.5%€83.58€73.25€63.0015
Feb ’24€63.50
€75.32
+18.6%
6.5%€81.22€64.61€67.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€74.92
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/18 20:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Voya Financial, Inc. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research