Barings BDC, Inc.

DB:TRY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Barings BDC Valutazione

TRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.20
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRY ( €10.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRY?

Metrica chiave: Poiché TRY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRY su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$110.29m
Cap. di mercatoUS$1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
MLP MLP
11.7x7.8%€755.7m
AC9 Avanti Acquisition
16.7xn/a€735.0m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-53.4%€571.1m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m
TRY Barings BDC
10.3x-1.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRY 10.3xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.18
€10.28
+0.9%
5.1%€10.99€9.56n/a5
Feb ’26€9.57
€10.03
+4.9%
4.9%€10.56€9.12n/a5
Jan ’26€8.97
€9.88
+10.1%
4.8%€10.47€9.04n/a6
Dec ’25€9.58
€9.60
+0.2%
4.5%€10.26€8.86n/a6
Nov ’25€8.76
€9.42
+7.5%
4.5%€10.06€8.69n/a6
Oct ’25€8.66
€9.42
+8.7%
4.5%€10.06€8.69n/a6
Sep ’25€8.90
€9.42
+5.8%
4.5%€10.06€8.69n/a6
Aug ’25€9.13
€9.57
+4.9%
4.8%€10.13€8.75n/a7
Jul ’25€8.91
€9.54
+7.1%
6.2%€10.17€8.32n/a7
Jun ’25€9.34
€9.54
+2.2%
6.2%€10.17€8.32n/a7
May ’25€8.60
€9.51
+10.7%
7.7%€10.35€8.47n/a7
Apr ’25€8.40
€9.35
+11.3%
7.7%€10.18€8.33n/a7
Mar ’25€9.00
€9.35
+3.9%
7.7%€10.18€8.33n/a7
Feb ’25€8.20
€9.13
+11.4%
8.3%€10.16€8.08€9.577
Jan ’25€7.75
€9.21
+18.8%
8.9%€10.28€7.94€8.977
Dec ’24€8.35
€9.21
+10.3%
8.9%€10.28€7.94€9.587
Nov ’24€8.30
€9.31
+12.2%
7.8%€10.32€8.44€8.767
Oct ’24€8.35
€9.01
+7.9%
6.2%€10.09€8.25€8.667
Sep ’24€8.45
€9.01
+6.6%
6.2%€10.09€8.25€8.907
Aug ’24€7.50
€8.37
+11.5%
10.6%€9.80€6.90€9.137
Jul ’24€7.15
€8.60
+20.3%
12.2%€10.00€7.04€8.917
Jun ’24€7.35
€8.60
+17.0%
12.2%€10.00€7.04€9.347
May ’24€6.75
€8.98
+33.1%
11.0%€10.03€7.06€8.607
Apr ’24€7.10
€9.56
+34.7%
6.7%€10.37€8.48€8.407
Mar ’24€8.00
€9.56
+19.5%
6.7%€10.37€8.48€9.007
Feb ’24€7.90
€9.91
+25.4%
5.3%€10.74€9.34€8.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€10.15
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barings BDC, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Derek HewettBofA Global Research
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC