The Charles Schwab Corporation

DB:SWG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €131.6b

Charles Schwab Valutazione

SWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

22.4%SottovalutatoPrezzo attuale€72.30Valore equo€93.1420% SottovalutatoA proposito di diritto20% Sopravvalutato
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.14
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Explore Narratives

Al di sotto del valore equo: SWG ( €72.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWG?

Metrica chiave: Poiché SWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWG su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$5.48b
Cap. di mercatoUS$142.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
FTK flatexDEGIRO
20.9x15.7%€2.3b
DBK Deutsche Bank
11.5x15.5%€43.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DB1 Deutsche Börse
25.1x5.4%€48.8b
SWG Charles Schwab
26x14.4%€142.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore20.9x10.7%
SWG Charles Schwab
 26x14.4%US$142.78b
SWG 26.0xMedia del settore 20.9xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore20.9x10.7%
SWG Charles Schwab
 26x14.4%US$142.78b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.30
€82.32
+13.9%
10.5%€96.15€56.77n/a20
Mar ’26€75.09
€87.50
+16.5%
9.2%€101.24€69.42n/a20
Feb ’26€80.61
€85.33
+5.9%
8.9%€100.11€68.64n/a20
Jan ’26€71.23
€80.41
+12.9%
10.7%€91.05€62.30n/a20
Dec ’25€78.21
€74.63
-4.6%
11.0%€88.97€57.74n/a20
Nov ’25€65.42
€70.78
+8.2%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.84
€65.76
+13.7%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€60.03
€68.74
+14.5%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.25
€73.06
+7.1%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.08
€72.50
+9.7%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.30
€74.17
+7.0%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.70
€68.66
+2.9%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.20
€66.41
+8.5%
9.8%€78.63€53.65€75.0919
Feb ’25€57.35
€65.89
+14.9%
10.4%€78.36€51.63€80.6119
Jan ’25€63.05
€66.10
+4.8%
12.7%€77.86€47.63€71.2318
Dec ’24€57.25
€63.65
+11.2%
12.4%€78.16€47.81€78.2118
Nov ’24€49.08
€65.99
+34.5%
12.0%€80.26€50.99€65.4218
Oct ’24€51.50
€70.44
+36.8%
12.6%€89.89€53.93€57.8418
Sep ’24€54.60
€69.55
+27.4%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.70
€67.75
+13.5%
11.7%€86.17€51.70€60.0319
Jul ’24€52.25
€61.22
+17.2%
13.2%€77.54€47.43€68.2518
Jun ’24€49.60
€62.79
+26.6%
13.7%€79.24€42.88€66.0817
May ’24€46.72
€60.32
+29.1%
15.2%€77.04€41.69€69.3017
Apr ’24€47.18
€73.69
+56.2%
18.1%€101.41€53.47€66.7016
Mar ’24€73.20
€86.99
+18.8%
11.1%€102.86€69.20€61.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€82.73
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Charles Schwab Corporation è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays