The Charles Schwab Corporation

DB:SWG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €129.7b

Charles Schwab Valutazione

SWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.56
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWG ( €70.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWG?

Metrica chiave: Poiché SWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWG su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$4.69b
Cap. di mercatoUS$133.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.7%€33.3b
DB1 Deutsche Börse
22.4x5.3%€41.9b
SWG Charles Schwab
28.5x17.5%€133.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$209.58m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.90m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWG 28.5xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.42
€82.81
+17.6%
10.5%€95.00€67.86n/a21
Jan ’26€71.23
€80.41
+12.9%
10.7%€91.05€62.30n/a20
Dec ’25€78.21
€74.63
-4.6%
11.0%€88.97€57.74n/a20
Nov ’25€65.42
€70.78
+8.2%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.84
€65.76
+13.7%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€60.03
€68.74
+14.5%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.25
€73.06
+7.1%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.08
€72.50
+9.7%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.30
€74.17
+7.0%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.70
€68.66
+2.9%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.20
€66.41
+8.5%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€57.35
€65.89
+14.9%
10.4%€78.36€51.63n/a19
Jan ’25€63.05
€66.10
+4.8%
12.7%€77.86€47.63€71.2318
Dec ’24€57.25
€63.65
+11.2%
12.4%€78.16€47.81€78.2118
Nov ’24€49.08
€65.99
+34.5%
12.0%€80.26€50.99€65.4218
Oct ’24€51.50
€70.44
+36.8%
12.6%€89.89€53.93€57.8418
Sep ’24€54.60
€69.55
+27.4%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.70
€67.75
+13.5%
11.7%€86.17€51.70€60.0319
Jul ’24€52.25
€61.22
+17.2%
13.2%€77.54€47.43€68.2518
Jun ’24€49.60
€62.79
+26.6%
13.7%€79.24€42.88€66.0817
May ’24€46.72
€60.32
+29.1%
15.2%€77.04€41.69€69.3017
Apr ’24€47.18
€73.69
+56.2%
18.1%€101.41€53.47€66.7016
Mar ’24€73.20
€86.99
+18.8%
11.1%€102.86€69.20€61.2016
Feb ’24€70.72
€85.25
+20.5%
10.4%€98.64€68.22€57.3516
Jan ’24€77.01
€87.28
+13.3%
11.4%€114.91€78.18€63.0515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€82.41
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Charles Schwab Corporation è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays