SEI Investments Valutazione
SI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SI3 ( €77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SI3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SI3?
Metrica chiave: Poiché SI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$546.15m |
| Cap. di mercato | US$10.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €390.6m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.4x | 54.1% | €420.9m |
SI3 SEI Investments | 19.1x | 7.0% | €10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$406.78m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.00 | €73.96 -3.9% | 4.7% | €79.78 | €70.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €68.50 | €72.56 +5.9% | 4.7% | €78.27 | €69.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €62.00 | €66.85 +7.8% | 4.9% | €72.27 | €63.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €60.00 | €66.59 +11.0% | 5.6% | €72.38 | €61.53 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €62.00 | €66.75 +7.7% | 5.7% | €73.75 | €62.69 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.00 | €67.49 +12.5% | 5.8% | €74.58 | €64.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €61.50 | €67.49 +9.7% | 5.8% | €74.58 | €64.32 | n/a | 5 |
| May ’25 | €61.50 | €67.49 +9.7% | 5.8% | €74.58 | €64.32 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €66.00 | €63.91 -3.2% | 6.1% | €70.50 | €59.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €62.00 | €62.93 +1.5% | 4.7% | €67.36 | €59.98 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €59.50 | €62.19 +4.5% | 5.8% | €67.16 | €57.04 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €57.50 | €58.52 +1.8% | 3.3% | €60.35 | €55.78 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €53.50 | €57.38 +7.2% | 4.6% | €60.69 | €53.33 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €50.00 | €59.11 +18.2% | 4.6% | €62.52 | €54.94 | €68.50 | 5 |
| Oct ’24 | €56.50 | €61.64 +9.1% | 3.5% | €64.74 | €59.27 | €62.00 | 5 |
| Sep ’24 | €57.00 | €61.64 +8.1% | 3.5% | €64.74 | €59.27 | €60.00 | 5 |
| Aug ’24 | €56.50 | €61.64 +9.1% | 3.5% | €64.74 | €59.27 | €62.00 | 5 |
| Jul ’24 | €53.50 | €59.24 +10.7% | 6.0% | €63.27 | €55.02 | €60.00 | 5 |
| Jun ’24 | €52.00 | €59.67 +14.7% | 5.4% | €63.20 | €55.76 | €61.50 | 5 |
| May ’24 | €53.00 | €58.08 +9.6% | 6.3% | €61.90 | €52.80 | €61.50 | 5 |
| Apr ’24 | €51.00 | €57.75 +13.2% | 8.2% | €62.73 | €49.82 | €66.00 | 5 |
| Mar ’24 | €55.50 | €59.32 +6.9% | 8.8% | €63.78 | €50.65 | €62.00 | 4 |
| Feb ’24 | €56.00 | €57.58 +2.8% | 8.8% | €61.90 | €49.16 | €59.50 | 4 |
| Jan ’24 | €55.00 | €58.82 +6.9% | 9.2% | €63.05 | €49.88 | €57.50 | 4 |
| Dec ’23 | €58.00 | €59.47 +2.5% | 8.2% | €63.65 | €50.35 | €53.50 | 5 |
| Nov ’23 | €54.00 | €57.29 +6.1% | 10.9% | €67.82 | €50.61 | €50.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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