SEI Investments Company

DB:SI3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.7b

SEI Investments Valutazione

SI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.37
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SI3 ( €77.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SI3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SI3?

Metrica chiave: Poiché SI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SI3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SI3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SI3 su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$581.19m
Cap. di mercatoUS$10.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SI3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
MLP MLP
11.7x7.8%€756.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€448.5m
O4B OVB Holding
17.1x3.5%€316.4m
SI3 SEI Investments
17.5x7.5%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SI3 17.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SI3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SI3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.50
€86.84
+12.1%
5.9%€96.06€81.51n/a6
Feb ’26€82.50
€85.53
+3.7%
6.6%€95.14€77.84n/a6
Jan ’26€79.50
€79.56
+0.08%
5.3%€83.60€72.07n/a5
Dec ’25€78.00
€72.56
-7.0%
4.7%€78.27€69.06n/a5
Nov ’25€68.50
€72.56
+5.9%
4.7%€78.27€69.06n/a5
Oct ’25€62.00
€66.85
+7.8%
4.9%€72.27€63.24n/a5
Sep ’25€60.00
€66.59
+11.0%
5.6%€72.38€61.53n/a5
Aug ’25€62.00
€66.75
+7.7%
5.7%€73.75€62.69n/a5
Jul ’25€60.00
€67.49
+12.5%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Jun ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
May ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Apr ’25€66.00
€63.91
-3.2%
6.1%€70.50€59.51n/a5
Mar ’25€62.00
€62.93
+1.5%
4.7%€67.36€59.98n/a5
Feb ’25€59.50
€62.19
+4.5%
5.8%€67.16€57.04€82.505
Jan ’25€57.50
€58.52
+1.8%
3.3%€60.35€55.78€79.505
Dec ’24€53.50
€57.38
+7.2%
4.6%€60.69€53.33€78.005
Nov ’24€50.00
€59.11
+18.2%
4.6%€62.52€54.94€68.505
Oct ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Sep ’24€57.00
€61.64
+8.1%
3.5%€64.74€59.27€60.005
Aug ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Jul ’24€53.50
€59.24
+10.7%
6.0%€63.27€55.02€60.005
Jun ’24€52.00
€59.67
+14.7%
5.4%€63.20€55.76€61.505
May ’24€53.00
€58.08
+9.6%
6.3%€61.90€52.80€61.505
Apr ’24€51.00
€57.75
+13.2%
8.2%€62.73€49.82€66.005
Mar ’24€55.50
€59.32
+6.9%
8.8%€63.78€50.65€62.004
Feb ’24€56.00
€57.58
+2.8%
8.8%€61.90€49.16€59.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€86.43
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SEI Investments Company è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas McCrohanCLSA
Stephen SaundersGARP Research & Securities Co.
Ryan BaileyGoldman Sachs