Capital Southwest Corporation

DB:SFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Capital Southwest Valutazione

SFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.02
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFW ( €22.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFW?

Metrica chiave: Poiché SFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFW su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$66.46m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
MLP MLP
11.7x7.8%€756.7m
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%€204.8m
O4B OVB Holding
16.9x3.5%€313.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€448.5m
SFW Capital Southwest
18x37.1%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$214.06m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.49m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.71m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFW 18.0xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.52
€23.06
+2.4%
5.6%€24.03€20.18n/a7
Feb ’26€21.38
€23.93
+11.9%
7.6%€26.70€20.39n/a7
Jan ’26€20.56
€23.96
+16.5%
8.7%€26.68€20.01n/a7
Dec ’25€22.48
€23.96
+6.6%
8.7%€26.68€20.01n/a7
Nov ’25€21.96
€23.33
+6.2%
9.1%€25.78€19.34n/a6
Oct ’25€22.78
€23.27
+2.1%
10.1%€26.55€19.23n/a6
Sep ’25€22.64
€23.27
+2.8%
10.1%€26.55€19.23n/a6
Aug ’25€23.76
€23.65
-0.4%
9.9%€26.64€19.29n/a6
Jul ’25€24.36
€23.70
-2.7%
10.1%€26.80€19.41n/a7
Jun ’25€23.66
€23.70
+0.2%
10.1%€26.80€19.41n/a7
May ’25€24.12
€23.25
-3.6%
8.5%€25.91€19.44n/a8
Apr ’25€22.70
€23.25
+2.4%
8.5%€25.91€19.44n/a8
Mar ’25€22.10
€23.25
+5.2%
8.5%€25.91€19.44n/a8
Feb ’25€22.76
€23.25
+2.2%
8.5%€25.91€19.44€21.388
Jan ’25€21.78
€21.28
-2.3%
5.8%€23.32€19.59€20.568
Dec ’24€20.92
€21.28
+1.7%
5.8%€23.32€19.59€22.488
Nov ’24€20.46
€21.35
+4.4%
6.8%€23.66€18.93€21.968
Oct ’24€21.82
€20.81
-4.6%
6.7%€22.93€18.34€22.788
Sep ’24€20.84
€20.81
-0.2%
6.7%€22.93€18.34€22.648
Aug ’24€18.85
€20.10
+6.6%
5.6%€21.44€17.71€23.768
Jul ’24€18.04
€20.10
+11.4%
5.6%€21.44€17.71€24.368
Jun ’24€16.96
€20.10
+18.5%
5.6%€21.44€17.71€23.668
May ’24€16.35
€19.74
+20.7%
6.7%€21.72€17.20€24.128
Apr ’24€16.12
€22.27
+38.2%
15.1%€30.15€19.78€22.707
Mar ’24€17.56
€20.22
+15.2%
4.8%€21.85€19.12€22.107
Feb ’24€18.38
€20.22
+10.0%
4.8%€21.85€19.12€22.767
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€22.89
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 02:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital Southwest Corporation è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC