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Capital Southwest Valutazione
SFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFW ( €21.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
MLP MLP | 11.1x | 6.9% | €673.3m |
HXCK Ernst Russ | 3.2x | -23.5% | €195.4m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €384.8m |
O4B OVB Holding | 15.2x | 2.4% | €276.5m |
SFW Capital Southwest | 16.3x | 21.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.56 | €23.47 -0.4% | 10.1% | €26.78 | €19.39 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €22.78 | €23.27 +2.1% | 10.1% | €26.55 | €19.23 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.64 | €23.27 +2.8% | 10.1% | €26.55 | €19.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €23.76 | €23.65 -0.4% | 9.9% | €26.64 | €19.29 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €24.36 | €23.70 -2.7% | 10.1% | €26.80 | €19.41 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.66 | €23.70 +0.2% | 10.1% | €26.80 | €19.41 | n/a | 7 |
| May ’25 | €24.12 | €23.25 -3.6% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.70 | €23.25 +2.4% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €22.10 | €23.25 +5.2% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €22.76 | €23.25 +2.2% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.78 | €21.28 -2.3% | 5.8% | €23.32 | €19.59 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €20.92 | €21.28 +1.7% | 5.8% | €23.32 | €19.59 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €20.46 | €21.35 +4.4% | 6.8% | €23.66 | €18.93 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €21.82 | €20.81 -4.6% | 6.7% | €22.93 | €18.34 | €22.78 | 8 |
| Sep ’24 | €20.84 | €20.81 -0.2% | 6.7% | €22.93 | €18.34 | €22.64 | 8 |
| Aug ’24 | €18.85 | €20.10 +6.6% | 5.6% | €21.44 | €17.71 | €23.76 | 8 |
| Jul ’24 | €18.04 | €20.10 +11.4% | 5.6% | €21.44 | €17.71 | €24.36 | 8 |
| Jun ’24 | €16.96 | €20.10 +18.5% | 5.6% | €21.44 | €17.71 | €23.66 | 8 |
| May ’24 | €16.35 | €19.74 +20.7% | 6.7% | €21.72 | €17.20 | €24.12 | 8 |
| Apr ’24 | €16.12 | €22.27 +38.2% | 15.1% | €30.15 | €19.78 | €22.70 | 7 |
| Mar ’24 | €17.56 | €20.22 +15.2% | 4.8% | €21.85 | €19.12 | €22.10 | 7 |
| Feb ’24 | €18.38 | €20.22 +10.0% | 4.8% | €21.85 | €19.12 | €22.76 | 7 |
| Jan ’24 | €15.76 | €21.87 +38.7% | 8.4% | €25.90 | €19.78 | €21.78 | 7 |
| Dec ’23 | €17.24 | €22.70 +31.7% | 5.6% | €24.61 | €20.51 | €20.92 | 7 |
| Nov ’23 | €18.64 | €22.56 +21.0% | 9.5% | €25.31 | €18.22 | €20.46 | 7 |
| Oct ’23 | €17.54 | €22.69 +29.4% | 9.9% | €24.98 | €17.98 | €21.82 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.