Pluxee Valutazione
RV1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RV1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RV1 ( €14.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RV1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RV1?
Metrica chiave: Poiché RV1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RV1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Utili | €164.00m |
| Cap. di mercato | €2.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RV1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 53.3x | n/a | €2.1b |
HYQ Hypoport | 56.9x | 41.26% | €964.1m |
GLJ Grenke | 16.8x | 36.32% | €730.7m |
FTK flatexDEGIRO | 24.5x | 15.98% | €3.3b |
RV1 Pluxee | 13.5x | 19.27% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RV1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RV1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.92 | €23.07 +54.62% | 21.64% | €34.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €15.21 | €23.36 +53.59% | 20.26% | €34.00 | €17.50 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €17.22 | €24.58 +42.72% | 18.71% | €34.00 | €17.50 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €17.16 | €24.58 +43.22% | 18.71% | €34.00 | €17.50 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €18.60 | €25.29 +35.95% | 18.54% | €36.00 | €17.50 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €19.82 | €25.42 +28.25% | 19.71% | €38.00 | €17.50 | n/a | 15 |
| May ’26 | €19.66 | €25.57 +30.04% | 19.21% | €38.00 | €17.50 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €18.86 | €25.57 +35.56% | 19.07% | €38.00 | €18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €21.52 | €25.75 +19.66% | 20.78% | €40.00 | €18.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €22.40 | €26.05 +16.28% | 20.80% | €40.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €18.22 | €25.72 +41.18% | 22.72% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €20.06 | €25.72 +28.23% | 22.72% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €16.25 | €26.09 +60.57% | 22.57% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €18.62 | €30.12 +61.74% | 12.12% | €39.00 | €24.00 | €15.21 | 13 |
| Sep ’25 | €21.70 | €31.95 +47.22% | 9.25% | €39.00 | €28.00 | €17.22 | 13 |
| Aug ’25 | €21.64 | €31.95 +47.63% | 9.25% | €39.00 | €28.00 | €17.16 | 13 |
| Jul ’25 | €26.86 | €32.68 +21.66% | 10.58% | €40.00 | €28.00 | €18.60 | 13 |
| Jun ’25 | €28.30 | €32.86 +16.11% | 10.56% | €40.00 | €28.00 | €19.82 | 12 |
| May ’25 | €28.86 | €32.70 +13.31% | 10.96% | €40.00 | €28.00 | €19.66 | 11 |
| Apr ’25 | €27.20 | €32.14 +18.15% | 9.71% | €38.00 | €28.00 | €18.86 | 11 |
| Mar ’25 | €26.72 | €32.27 +20.78% | 9.60% | €38.00 | €28.00 | €21.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 19:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/02/28 |
| Utili annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pluxee N.V. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pravin Gondhale | Barclays |
| Benjamin Sandland-Taylor | Berenberg |
| Jack Cummings | Berenberg |