Remgro Valutazione
RE7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RE7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RE7 ( €7.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RE7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE7?
Metrica chiave: Poiché RE7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RE7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | R6.48b |
| Cap. di mercato | R87.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RE7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
PZS Scherzer | 40.2x | 38.3% | €57.7m |
HYQ Hypoport | 111.1x | 43.3% | €1.4b |
FTK flatexDEGIRO | 22.9x | 17.0% | €2.6b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.1x | 9.0% | €9.6b |
RE7 Remgro | 13.6x | n/a | €87.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RE7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RE7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RE7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.60 | €6.87 -9.7% | 8.3% | €7.44 | €6.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.85 | €6.83 -0.2% | 4.4% | €7.13 | €6.53 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.95 | €6.61 -4.9% | 4.4% | €6.90 | €6.32 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.00 | €6.61 +10.2% | 4.4% | €6.90 | €6.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.00 | €6.61 +10.2% | 4.4% | €6.90 | €6.32 | €7.45 | 2 |
| Apr ’25 | €5.85 | €6.61 +13.0% | 4.4% | €6.90 | €6.32 | €7.75 | 2 |
| Mar ’25 | €7.00 | €7.48 +6.8% | 4.6% | €7.82 | €7.14 | €7.60 | 2 |
| Feb ’25 | €7.55 | €7.48 -0.9% | 4.6% | €7.82 | €7.14 | €7.45 | 2 |
| Jan ’25 | €7.80 | €7.81 +0.2% | 4.6% | €8.17 | €7.46 | €7.75 | 2 |
| Dec ’24 | €6.90 | €7.81 +13.3% | 4.6% | €8.17 | €7.46 | €7.70 | 2 |
| Nov ’24 | €7.10 | €7.81 +10.1% | 4.6% | €8.17 | €7.46 | €7.90 | 2 |
| Oct ’24 | €7.35 | €8.23 +12.0% | 3.6% | €8.53 | €7.93 | €8.40 | 2 |
| Sep ’24 | €7.60 | €7.85 +3.3% | 5.5% | €8.28 | €7.42 | €7.30 | 2 |
| Aug ’24 | €8.05 | €8.00 -0.6% | 1.9% | €8.15 | €7.85 | €6.85 | 2 |
| Jul ’24 | €6.90 | €7.69 +11.5% | 1.9% | €7.84 | €7.54 | €6.95 | 2 |
| Jun ’24 | €6.15 | €7.94 +29.1% | 1.9% | €8.09 | €7.79 | €6.00 | 2 |
| May ’24 | €6.70 | €7.94 +18.5% | 1.9% | €8.09 | €7.79 | €6.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Remgro Limited è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Brummer | Citigroup Inc |
| Warren Goldblum | Deutsche Bank |
| Dino Constantinou | Investec Bank Limited (SA) |