Evercore Valutazione
QGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QGJ ( €268 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €280.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QGJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QGJ?
Metrica chiave: Poiché QGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QGJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Guadagni | US$320.59m |
| Cap. di mercato | US$11.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.6x | ||
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 85.6x | n/a | €2.1b |
FTK flatexDEGIRO | 13.8x | 8.1% | €1.6b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 61.8x | n/a | €842.6m |
JDC JDC Group | 57.3x | 19.7% | €320.5m |
QGJ Evercore | 33.1x | 35.4% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €268.00 | €316.87 +18.2% | 10.3% | €385.08 | €268.59 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €290.00 | €273.39 -5.7% | 8.6% | €323.04 | €250.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €242.00 | €263.88 +9.0% | 5.6% | €285.67 | €245.92 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €226.00 | €241.59 +6.9% | 7.6% | €276.44 | €221.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €218.00 | €226.71 +4.0% | 9.1% | €249.85 | €180.29 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €230.00 | €229.80 -0.09% | 9.0% | €252.53 | €182.23 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €193.00 | €189.90 -1.6% | 5.1% | €203.94 | €178.91 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €185.00 | €189.90 +2.7% | 5.1% | €203.94 | €178.91 | n/a | 7 |
| May ’25 | €171.00 | €191.34 +11.9% | 5.1% | €205.19 | €180.01 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €176.00 | €185.45 +5.4% | 4.4% | €204.97 | €178.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €172.00 | €183.94 +6.9% | 6.3% | €206.06 | €167.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €158.00 | €180.94 +14.5% | 7.3% | €205.46 | €162.89 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €156.00 | €144.88 -7.1% | 4.7% | €154.80 | €136.48 | €264.00 | 6 |
| Dec ’24 | €135.00 | €142.26 +5.4% | 4.0% | €152.52 | €136.90 | €290.00 | 6 |
| Nov ’24 | €123.00 | €144.14 +17.2% | 6.5% | €157.07 | €126.79 | €242.00 | 6 |
| Oct ’24 | €131.00 | €142.33 +8.7% | 4.9% | €155.44 | €133.91 | €226.00 | 6 |
| Sep ’24 | €129.00 | €139.68 +8.3% | 5.3% | €153.05 | €129.08 | €218.00 | 6 |
| Aug ’24 | €122.00 | €139.29 +14.2% | 4.2% | €150.96 | €132.77 | €230.00 | 6 |
| Jul ’24 | €114.00 | €127.55 +11.9% | 8.4% | €152.95 | €117.94 | €193.00 | 7 |
| Jun ’24 | €101.00 | €127.55 +26.3% | 8.4% | €152.95 | €117.94 | €185.00 | 7 |
| May ’24 | €101.00 | €126.23 +25.0% | 8.2% | €150.60 | €116.12 | €171.00 | 7 |
| Apr ’24 | €103.00 | €123.07 +19.5% | 14.5% | €153.12 | €94.08 | €176.00 | 7 |
| Mar ’24 | €123.00 | €125.14 +1.7% | 13.9% | €148.03 | €95.56 | €172.00 | 7 |
| Feb ’24 | €119.00 | €116.71 -1.9% | 17.6% | €143.83 | €85.57 | €158.00 | 7 |
| Jan ’24 | €103.00 | €115.01 +11.7% | 20.2% | €157.62 | €86.79 | €156.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Evercore Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Roger Freeman | Barclays |
| Michael Needham | BofA Global Research |
| James Mitchell | Buckingham Research Group Inc. |