PhenixFIN Corporation

DB:Q29 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €99.0m

PhenixFIN Valutazione

Q29 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q29 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Q29 ( €46.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q29 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q29?

Metrica chiave: Poiché Q29 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Q29. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q29 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Q29 su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniUS$18.62m
Cap. di mercatoUS$103.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q29 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q29 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
NF4 Netfonds
141.1x67.0%€97.7m
D77 Neon Equity
4.3xn/a€85.9m
CAG0 Clere
32xn/a€90.3m
RCVR SMG European Recovery SPAC
37.3xn/a€139.4m
Q29 PhenixFIN
5.5x-66.0%€103.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q29 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q29's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.40m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.54m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.72m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$27.00m
Q29 5.5xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q29 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q29's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q29 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 3.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Q29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 09:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PhenixFIN Corporation è coperta da 19 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark DeVriesBarclays
Kannan VenkateshwarBarclays
Christopher TestaB. Riley Wealth