PhenixFIN Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 1/6
PhenixFIN ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 74%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 1.9%. I ricavi sono stati in diminuzione a un tasso medio annuo di 14.4%. Il ritorno sul capitale proprio di PhenixFIN è 11.6% e ha margini netti di 83.9%.
Informazioni chiave
74.0%
Tasso di crescita degli utili
73.7%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 15.2% |
| Tasso di crescita dei ricavi | -14.4% |
| Rendimento del capitale proprio | 11.6% |
| Margine netto | 83.9% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come PhenixFIN guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 22 | 19 | 11 | 0 |
| 30 Jun 24 | 22 | 20 | 10 | 0 |
| 31 Mar 24 | 21 | 26 | 10 | 0 |
| 31 Dec 23 | 21 | 28 | 9 | 0 |
| 30 Sep 23 | 20 | 27 | 8 | 0 |
| 30 Jun 23 | 20 | 15 | 8 | 0 |
| 31 Mar 23 | 18 | -3 | 8 | 0 |
| 31 Dec 22 | 17 | -7 | 7 | 0 |
| 30 Sep 22 | 16 | -6 | 7 | 0 |
| 30 Jun 22 | 15 | -8 | 7 | 0 |
| 31 Mar 22 | 20 | 8 | 8 | 0 |
| 31 Dec 21 | 23 | 13 | 8 | 0 |
| 30 Sep 21 | 32 | 1 | 10 | 0 |
| 30 Jun 21 | 32 | 10 | 11 | 0 |
| 31 Mar 21 | 28 | 10 | 16 | 0 |
| 31 Dec 20 | 27 | -76 | 19 | 0 |
| 30 Sep 20 | 22 | -66 | 15 | 0 |
| 30 Jun 20 | 25 | -99 | 23 | 0 |
| 31 Mar 20 | 32 | -137 | 24 | 0 |
| 31 Dec 19 | 40 | -82 | 36 | 0 |
| 30 Sep 19 | 46 | -97 | 43 | 0 |
| 30 Jun 19 | 53 | -88 | 40 | 0 |
| 31 Mar 19 | 56 | -85 | 38 | 0 |
| 31 Dec 18 | 60 | -89 | 26 | 0 |
| 30 Sep 18 | 67 | -111 | 26 | 0 |
| 30 Jun 18 | 74 | -100 | 25 | 0 |
| 31 Mar 18 | 84 | -70 | 26 | 0 |
| 31 Dec 17 | 91 | -53 | 27 | 0 |
| 30 Sep 17 | 96 | -15 | 28 | 0 |
| 30 Jun 17 | 101 | -6 | 29 | 0 |
| 31 Mar 17 | 106 | 5 | 32 | 0 |
| 31 Dec 16 | 112 | 18 | 33 | 0 |
| 30 Sep 16 | 121 | -28 | 37 | 0 |
| 30 Jun 16 | 130 | -41 | 42 | 0 |
| 31 Mar 16 | 138 | -47 | 45 | 0 |
| 31 Dec 15 | 144 | -36 | 49 | 0 |
| 30 Sep 15 | 149 | -15 | 51 | 0 |
| 30 Jun 15 | 151 | 11 | 51 | 0 |
| 31 Mar 15 | 153 | 19 | 50 | 0 |
| 31 Dec 14 | 148 | 20 | 48 | 0 |
| 30 Sep 14 | 139 | 52 | 45 | 0 |
| 30 Jun 14 | 129 | 58 | 41 | 0 |
| 31 Mar 14 | 114 | 45 | 37 | 0 |
| 31 Dec 13 | 103 | 44 | 33 | 0 |
Guadagni di qualità: Q29 ha un grande una tantum guadagno di $13.0M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2024.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di Q29 (83.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno .
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Q29 è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 74% all'anno.
Accelerare la crescita: Q29 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: Q29 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -30.8% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Capital Markets ( 11.6% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 11.6% ) di Q29 è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 09:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PhenixFIN Corporation è coperta da 19 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |