PRA Group Valutazione
POV1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POV1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POV1 ( €19.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POV1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POV1?
Metrica chiave: Poiché POV1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POV1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$43.36m |
| Cap. di mercato | US$821.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POV1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
OT8 Eleving Group | 9.4x | 29.7% | €193.2m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €678.6m |
HYQ Hypoport | 38x | 28.9% | €1.2b |
POV1 PRA Group | 18.5x | 42.0% | €821.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POV1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POV1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POV1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POV1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.40 | €27.97 +44.2% | 13.2% | €31.47 | €22.88 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €19.60 | €26.85 +37.0% | 13.2% | €30.20 | €21.97 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.40 | €25.46 +38.4% | 13.0% | €29.65 | €21.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €19.80 | €25.46 +28.6% | 13.0% | €29.65 | €21.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.80 | €30.20 +45.2% | 22.3% | €38.44 | €21.96 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.40 | €30.06 +23.2% | 25.3% | €39.05 | €20.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.00 | €30.06 +67.0% | 25.3% | €39.05 | €20.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.80 | €30.06 +51.8% | 25.3% | €39.05 | €20.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.20 | €28.77 +29.6% | 31.9% | €38.98 | €16.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.80 | €28.77 +20.9% | 31.9% | €38.98 | €16.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €23.40 | €28.77 +23.0% | 31.9% | €38.98 | €16.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.80 | €26.17 +25.8% | 34.8% | €38.35 | €16.43 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.00 | €26.35 +9.8% | 34.8% | €38.61 | €16.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.80 | €25.25 +50.3% | 39.5% | €39.27 | €16.83 | €19.60 | 3 |
| Nov ’24 | €11.40 | €29.43 +158.1% | 31.9% | €39.87 | €17.09 | €18.40 | 3 |
| Oct ’24 | €17.50 | €28.28 +61.6% | 31.9% | €38.32 | €16.42 | €19.80 | 3 |
| Sep ’24 | €17.70 | €28.28 +59.8% | 31.9% | €38.32 | €16.42 | €20.80 | 3 |
| Aug ’24 | €21.40 | €29.07 +35.8% | 30.2% | €38.96 | €17.63 | €24.40 | 3 |
| Jul ’24 | €21.20 | €29.07 +37.1% | 30.2% | €38.96 | €17.63 | €18.00 | 3 |
| Jun ’24 | €17.30 | €31.78 +83.7% | 31.6% | €38.88 | €17.59 | €19.80 | 3 |
| May ’24 | €32.40 | €42.54 +31.3% | 10.1% | €45.58 | €36.46 | €22.20 | 3 |
| Apr ’24 | €34.80 | €43.77 +25.8% | 10.1% | €46.90 | €37.52 | €23.80 | 3 |
| Mar ’24 | €40.00 | €43.77 +9.4% | 10.1% | €46.90 | €37.52 | €23.40 | 3 |
| Feb ’24 | €36.80 | €37.22 +1.2% | 17.5% | €44.30 | €28.61 | €20.80 | 3 |
| Jan ’24 | €31.80 | €42.16 +32.6% | 18.5% | €48.18 | €31.11 | €24.00 | 3 |
| Dec ’23 | €32.80 | €42.16 +28.5% | 18.5% | €48.18 | €31.11 | €16.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PRA Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hugh Miller | Buckingham Research Group Inc. |
| David West | Davenport & Company |
| John Rowan | Janney Montgomery Scott LLC |