Arbor Realty Trust, Inc.

DB:OWQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Arbor Realty Trust Valutazione

OWQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OWQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OWQ ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OWQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OWQ?

Metrica chiave: Poiché OWQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OWQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OWQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OWQ su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$255.10m
Cap. di mercatoUS$2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OWQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OWQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
HYQ Hypoport
37.5x28.9%€1.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
OWQ Arbor Realty Trust
10.2x7.9%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OWQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OWQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OWQ 10.2xMedia del settore 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OWQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OWQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OWQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OWQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OWQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.00
€13.78
+6.0%
8.8%€15.64€12.32n/a6
Dec ’25€14.00
€13.37
-4.5%
8.8%€15.17€11.95n/a6
Nov ’25€13.54
€13.43
-0.8%
8.8%€15.24€12.01n/a6
Oct ’25€13.94
€12.46
-10.6%
12.3%€14.78€10.75n/a6
Sep ’25€12.22
€12.51
+2.4%
10.3%€14.65€10.99n/a6
Aug ’25€12.41
€12.46
+0.4%
11.7%€14.68€10.55n/a6
Jul ’25€13.21
€12.65
-4.3%
11.0%€14.94€11.21n/a6
Jun ’25€12.60
€12.76
+1.3%
13.0%€15.82€11.17n/a6
May ’25€11.96
€12.92
+8.1%
12.9%€15.98€11.28n/a6
Apr ’25€12.34
€13.75
+11.4%
14.9%€15.76€11.12n/a6
Mar ’25€11.78
€14.03
+19.1%
12.4%€15.73€11.56n/a6
Feb ’25€12.34
€14.03
+13.7%
11.2%€15.64€11.50n/a6
Jan ’25€14.12
€14.12
+0.004%
14.2%€17.31€11.39n/a6
Dec ’24€11.32
€14.38
+27.0%
14.9%€17.72€11.66€14.006
Nov ’24€11.82
€14.60
+23.5%
15.1%€17.90€11.77€13.546
Oct ’24€14.33
€15.67
+9.4%
9.0%€17.52€13.83€13.946
Sep ’24€14.79
€15.67
+6.0%
9.0%€17.52€13.83€12.226
Aug ’24€15.05
€15.01
-0.3%
11.5%€17.28€12.73€12.416
Jul ’24€13.41
€13.71
+2.2%
14.2%€16.26€10.69€13.216
Jun ’24€11.87
€13.71
+15.5%
14.2%€16.26€10.69€12.606
May ’24€10.31
€13.58
+31.7%
19.9%€16.75€9.96€11.965
Apr ’24€10.52
€15.68
+49.1%
7.7%€17.37€14.09€12.345
Mar ’24€14.01
€15.68
+12.0%
7.7%€17.37€14.09€11.785
Feb ’24€13.71
€15.12
+10.2%
9.9%€17.06€13.37€12.345
Jan ’24€12.35
€15.44
+25.0%
9.2%€17.32€13.57€14.125
Dec ’23€14.05
€16.56
+17.9%
8.4%€18.46€14.96€11.325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arbor Realty Trust, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank