Onity Group Valutazione
OW0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OW0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OW0A ( €28.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OW0A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OW0A?
Metrica chiave: Poiché OW0A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OW0A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$14.50m |
| Cap. di mercato | US$239.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OW0A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.3x | 35.1% | €636.1m |
VVV3 Ökoworld | 8.8x | 5.5% | €197.9m |
BWB Baader Bank | 14.9x | n/a | €194.7m |
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €678.6m |
OW0A Onity Group | 16.4x | 30.1% | €239.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OW0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OW0A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OW0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OW0A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OW0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.40 | €41.47 +46.0% | 9.5% | €47.40 | €37.92 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €28.20 | €41.99 +48.9% | 9.1% | €46.65 | €37.32 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €27.20 | €39.29 +44.4% | 10.9% | €45.34 | €36.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.20 | €38.92 +38.0% | 10.9% | €44.91 | €35.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.60 | €37.89 +42.4% | 15.0% | €45.47 | €31.83 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.60 | €37.63 +41.5% | 17.0% | €45.89 | €30.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.00 | €37.85 +72.0% | 18.1% | €46.54 | €29.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.40 | €37.85 +69.0% | 18.1% | €46.54 | €29.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.80 | €36.23 +58.9% | 22.9% | €46.06 | €25.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.40 | €36.91 +51.3% | 20.4% | €46.14 | €27.68 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €23.80 | €36.91 +55.1% | 20.4% | €46.14 | €27.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.80 | €36.76 +37.2% | 20.4% | €45.95 | €27.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.00 | €36.88 +31.7% | 20.4% | €46.10 | €27.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.60 | €36.88 +56.3% | 20.4% | €46.10 | €27.66 | €28.20 | 3 |
| Nov ’24 | €22.60 | €38.14 +68.8% | 20.4% | €47.68 | €28.61 | €27.20 | 3 |
| Oct ’24 | €24.20 | €37.86 +56.5% | 15.0% | €45.44 | €31.80 | €28.20 | 3 |
| Sep ’24 | €28.00 | €37.86 +35.2% | 15.0% | €45.44 | €31.80 | €26.60 | 3 |
| Aug ’24 | €30.60 | €38.92 +27.2% | 15.0% | €46.70 | €32.69 | €26.60 | 3 |
| Jul ’24 | €28.00 | €38.92 +39.0% | 15.0% | €46.70 | €32.69 | €22.00 | 3 |
| Jun ’24 | €24.40 | €37.83 +55.0% | 15.0% | €45.40 | €31.78 | €22.40 | 3 |
| May ’24 | €24.20 | €39.49 +63.2% | 15.0% | €47.39 | €33.17 | €22.80 | 3 |
| Apr ’24 | €23.80 | €39.49 +65.9% | 15.0% | €47.39 | €33.17 | €24.40 | 3 |
| Mar ’24 | €30.80 | €39.08 +26.9% | 15.0% | €46.90 | €32.83 | €23.80 | 3 |
| Feb ’24 | €32.80 | €41.48 +26.5% | 14.3% | €48.24 | €33.76 | €26.80 | 3 |
| Jan ’24 | €28.80 | €41.48 +44.0% | 14.3% | €48.24 | €33.76 | €28.00 | 3 |
| Dec ’23 | €32.20 | €41.48 +28.8% | 14.3% | €48.24 | €33.76 | €23.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Onity Group Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |