Onity Group Inc.

DB:OW0A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €263.7m

Onity Group Valutazione

OW0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OW0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.76
Fair Value
95.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OW0A ( €32.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OW0A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OW0A?

Metrica chiave: Poiché OW0A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OW0A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OW0A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OW0A su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$24.40m
Cap. di mercatoUS$299.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OW0A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OW0A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x23.9%€718.1m
VVV3 Ökoworld
9.3x3.8%€208.3m
GLJ Grenke
9.3x22.7%€609.7m
BWB Baader Bank
7.1xn/a€228.4m
OW0A Onity Group
12.2x40.4%€299.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OW0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OW0A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OW0A 12.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies13PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OW0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OW0A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OW0A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OW0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OW0A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.80
€41.30
+25.9%
7.3%€44.18€37.11n/a4
Apr ’26€30.00
€40.44
+34.8%
9.5%€46.22€36.97n/a4
Mar ’26€30.60
€41.88
+36.9%
9.5%€47.87€38.29n/a4
Feb ’26€34.40
€41.47
+20.6%
9.5%€47.40€37.92n/a4
Jan ’26€28.40
€41.47
+46.0%
9.5%€47.40€37.92n/a4
Dec ’25€28.20
€42.38
+50.3%
9.1%€47.09€37.67n/a3
Nov ’25€27.20
€39.29
+44.4%
10.9%€45.34€36.27n/a3
Oct ’25€28.20
€38.92
+38.0%
10.9%€44.91€35.92n/a3
Sep ’25€26.60
€37.89
+42.4%
15.0%€45.47€31.83n/a3
Aug ’25€26.60
€37.63
+41.5%
17.0%€45.89€30.29n/a3
Jul ’25€22.00
€37.85
+72.0%
18.1%€46.54€29.78n/a3
Jun ’25€22.40
€37.85
+69.0%
18.1%€46.54€29.78n/a3
May ’25€22.80
€36.23
+58.9%
22.9%€46.06€25.79€31.003
Apr ’25€24.40
€36.91
+51.3%
20.4%€46.14€27.68€30.003
Mar ’25€23.80
€36.91
+55.1%
20.4%€46.14€27.68€30.603
Feb ’25€26.80
€36.76
+37.2%
20.4%€45.95€27.57€34.403
Jan ’25€28.00
€36.88
+31.7%
20.4%€46.10€27.66€28.403
Dec ’24€23.60
€36.88
+56.3%
20.4%€46.10€27.66€28.203
Nov ’24€22.60
€38.14
+68.8%
20.4%€47.68€28.61€27.203
Oct ’24€24.20
€37.86
+56.5%
15.0%€45.44€31.80€28.203
Sep ’24€28.00
€37.86
+35.2%
15.0%€45.44€31.80€26.603
Aug ’24€30.60
€38.92
+27.2%
15.0%€46.70€32.69€26.603
Jul ’24€28.00
€38.92
+39.0%
15.0%€46.70€32.69€22.003
Jun ’24€24.40
€37.83
+55.0%
15.0%€45.40€31.78€22.403
May ’24€24.20
€39.49
+63.2%
15.0%€47.39€33.17€22.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€41.15
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 23:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Onity Group Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.