Nomura Holdings, Inc.

DB:NSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.4b

Nomura Holdings Valutazione

NSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.31
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NSE ( €5.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSE?

Metrica chiave: Poiché NSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NSE su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniJP¥274.63b
Cap. di mercatoJP¥2.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
54.2x19.7%€302.9m
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.8xn/a€855.8m
NSE Nomura Holdings
9.7x0.3%€2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NSE 9.7xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.46
€6.33
+16.0%
11.9%€7.42€4.95n/a8
Jan ’26€5.60
€6.24
+11.5%
15.1%€7.49€4.37n/a8
Dec ’25€5.60
€5.99
+6.8%
15.6%€7.30€4.26n/a8
Nov ’25€4.85
€5.61
+15.7%
13.1%€6.94€4.22n/a8
Oct ’25€4.71
€5.75
+21.9%
11.4%€6.29€4.40n/a6
Sep ’25€5.20
€5.90
+13.4%
9.8%€6.79€4.98n/a6
Aug ’25€5.38
€5.70
+5.9%
10.7%€6.58€4.83n/a5
Jul ’25€5.47
€5.40
-1.3%
11.3%€6.36€4.67n/a5
Jun ’25€5.50
€5.39
-2.0%
8.1%€5.98€4.78n/a5
May ’25€5.23
€4.84
-7.6%
12.7%€5.74€3.85n/a5
Apr ’25€5.90
€5.08
-13.8%
11.2%€5.87€4.02n/a6
Mar ’25€5.31
€4.64
-12.7%
16.9%€5.84€3.36n/a6
Feb ’25€4.97
€4.20
-15.5%
22.9%€5.97€3.33n/a6
Jan ’25€3.87
€3.87
+0.1%
9.8%€4.51€3.42€5.607
Dec ’24€3.72
€3.68
-1.0%
9.2%€4.28€3.24€5.608
Nov ’24€3.73
€3.63
-2.8%
7.3%€4.04€3.28€4.858
Oct ’24€3.69
€3.60
-2.6%
6.1%€3.92€3.29€4.718
Sep ’24€3.57
€3.54
-0.8%
7.5%€3.93€3.04€5.208
Aug ’24€3.43
€3.42
-0.3%
10.5%€3.75€2.86€5.388
Jul ’24€3.33
€3.54
+6.4%
9.6%€4.01€3.06€5.478
Jun ’24€3.28
€3.54
+7.9%
9.6%€4.01€3.06€5.508
May ’24€3.16
€3.70
+17.1%
7.7%€4.17€3.26€5.239
Apr ’24€3.42
€3.79
+10.7%
8.5%€4.25€3.31€5.909
Mar ’24€3.78
€3.81
+0.8%
8.3%€4.34€3.38€5.319
Feb ’24€3.56
€3.63
+2.1%
12.8%€4.35€2.83€4.9710
Jan ’24€3.42
€3.61
+5.6%
13.1%€4.35€2.80€3.8710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.22
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nomura Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Yuki YaginumaBofA Global Research