Interactive Brokers Group Valutazione
KY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KY6 ( €168 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €84.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KY6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KY6?
Metrica chiave: Poiché KY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KY6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$698.00m |
| Cap. di mercato | US$75.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
DB1 Deutsche Börse | 22.1x | 5.3% | €40.8b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
DBK Deutsche Bank | 8.3x | 12.6% | €32.3b |
KY6 Interactive Brokers Group | 27.9x | 3.4% | €75.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €168.00 | €187.65 +11.7% | 19.5% | €276.02 | €134.18 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €182.25 | €155.39 -14.7% | 8.0% | €177.00 | €130.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €140.10 | €153.55 +9.6% | 8.1% | €175.33 | €129.19 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €123.50 | €134.61 +9.0% | 8.0% | €162.61 | €121.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €114.90 | €128.93 +12.2% | 10.3% | €160.94 | €105.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €110.70 | €134.37 +21.4% | 10.1% | €166.81 | €109.35 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €111.95 | €125.35 +12.0% | 6.8% | €141.56 | €109.89 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €113.65 | €122.82 +8.1% | 6.4% | €139.95 | €108.64 | n/a | 10 |
| May ’25 | €108.20 | €124.11 +14.7% | 6.7% | €142.17 | €110.37 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €102.70 | €109.49 +6.6% | 9.8% | €129.41 | €93.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €101.05 | €105.29 +4.2% | 9.6% | €128.27 | €92.28 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €82.06 | €101.48 +23.7% | 9.4% | €127.88 | €92.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €73.72 | €96.36 +30.7% | 10.4% | €117.25 | €76.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €71.78 | €98.02 +36.6% | 9.7% | €117.70 | €79.08 | €182.25 | 10 |
| Nov ’24 | €75.90 | €101.57 +33.8% | 9.9% | €121.13 | €81.38 | €140.10 | 9 |
| Oct ’24 | €83.06 | €100.66 +21.2% | 8.2% | €117.05 | €90.83 | €123.50 | 8 |
| Sep ’24 | €82.36 | €99.12 +20.4% | 7.8% | €113.68 | €90.03 | €114.90 | 7 |
| Aug ’24 | €80.02 | €99.12 +23.9% | 7.8% | €113.68 | €90.03 | €110.70 | 7 |
| Jul ’24 | €76.90 | €100.68 +30.9% | 13.6% | €130.72 | €88.67 | €111.95 | 7 |
| Jun ’24 | €72.14 | €99.44 +37.8% | 14.3% | €128.63 | €88.49 | €113.65 | 6 |
| May ’24 | €69.38 | €99.44 +43.3% | 14.3% | €128.63 | €88.49 | €108.20 | 6 |
| Apr ’24 | €74.63 | €99.01 +32.7% | 14.4% | €119.85 | €82.97 | €102.70 | 5 |
| Mar ’24 | €80.50 | €96.29 +19.6% | 14.7% | €121.93 | €84.41 | €101.05 | 6 |
| Feb ’24 | €73.89 | €94.15 +27.4% | 14.2% | €119.99 | €83.07 | €82.06 | 6 |
| Jan ’24 | €67.38 | €90.35 +34.1% | 15.1% | €118.79 | €79.20 | €73.72 | 6 |
| Dec ’23 | €73.78 | €97.68 +32.4% | 14.1% | €128.97 | €85.98 | €71.78 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 18:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Interactive Brokers Group, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Christopher Allen | Buckingham Research Group Inc. |