Guardian Capital Group Valutazione
J68 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J68 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J68 ( €27.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J68 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J68?
Metrica chiave: Poiché J68 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J68 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | CA$103.35m |
| Cap. di mercato | CA$939.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J68 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €392.2m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €282.2m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.7x | 54.1% | €426.4m |
J68 Guardian Capital Group | 9.1x | n/a | €939.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J68 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J68's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$410.89m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J68 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J68's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J68 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.50 | €34.12 +24.1% | 9.1% | €37.79 | €30.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €33.06 0% | 9.1% | €36.61 | €29.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €33.61 0% | 6.5% | €36.49 | €31.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €33.61 0% | 6.5% | €36.49 | €31.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €35.41 0% | 8.0% | €37.41 | €31.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €37.24 0% | 1.5% | €37.91 | €36.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €37.24 0% | 1.5% | €37.91 | €36.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €38.21 0% | 2.9% | €39.57 | €36.84 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €38.21 0% | 2.9% | €39.58 | €36.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €38.21 0% | 2.9% | €39.58 | €36.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €39.01 0% | 4.4% | €41.31 | €37.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €38.40 0% | 2.9% | €39.77 | €37.03 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.3% | €39.27 | €34.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €35.89 0% | 3.2% | €37.48 | €34.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €36.76 0% | 4.0% | €38.12 | €34.72 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €36.76 0% | 4.0% | €38.12 | €34.72 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €37.01 0% | 6.9% | €40.00 | €33.79 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €36.44 0% | 6.2% | €38.94 | €33.48 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €36.44 0% | 6.2% | €38.94 | €33.48 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €35.95 0% | 5.6% | €37.99 | €33.24 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €35.95 0% | 5.6% | €37.99 | €33.24 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €29.23 0% | 2.4% | €29.72 | €28.23 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
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1.0%
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Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
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2.9%
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Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
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29.1%