IG Group Holdings plc

DB:I5G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

IG Group Holdings Valutazione

I5G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I5G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I5G ( €11.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I5G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I5G?

Metrica chiave: Poiché I5G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I5G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I5G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I5G su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUK£307.70m
Cap. di mercatoUK£3.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I5G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I5G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.9xn/a€829.4m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
I5G IG Group Holdings
11.3x6.2%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I5G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.88m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.99m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
I5G 11.3xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I5G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I5G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I5G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.63
€13.23
+13.7%
11.0%€14.76€9.42n/a9
Dec ’25€11.38
€12.86
+13.0%
11.5%€14.52€9.27n/a8
Nov ’25€10.59
€12.86
+21.4%
11.5%€14.52€9.27n/a8
Oct ’25€10.91
€12.86
+17.8%
11.5%€14.52€9.27n/a8
Sep ’25€11.42
€12.60
+10.3%
13.8%€14.56€9.29n/a8
Aug ’25€10.99
€11.69
+6.4%
13.0%€13.65€9.28n/a7
Jul ’25€9.59
€11.02
+15.0%
10.7%€12.92€9.18n/a7
Jun ’25€9.23
€11.07
+20.0%
11.1%€12.92€9.19n/a7
May ’25€8.62
€10.92
+26.7%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Apr ’25€8.43
€10.92
+29.6%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Mar ’25€8.14
€10.92
+34.1%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Feb ’25€7.92
€11.09
+40.1%
9.3%€12.90€10.05n/a7
Jan ’25€8.69
€11.34
+30.5%
9.6%€13.25€9.90n/a7
Dec ’24€7.86
€11.34
+44.3%
9.6%€13.25€9.90€11.387
Nov ’24€7.23
€11.64
+61.0%
12.7%€14.35€9.20€10.597
Oct ’24€7.33
€11.54
+57.4%
16.4%€14.44€7.70€10.917
Sep ’24€7.80
€11.87
+52.2%
16.7%€14.49€7.73€11.427
Aug ’24€8.17
€12.17
+49.1%
17.2%€14.45€7.71€10.997
Jul ’24€7.76
€12.33
+58.9%
17.2%€14.34€7.65€9.597
Jun ’24€7.77
€12.33
+58.8%
17.2%€14.34€7.65€9.237
May ’24€8.14
€12.22
+50.2%
17.3%€14.18€7.56€8.627
Apr ’24€7.85
€12.22
+55.6%
17.3%€14.18€7.56€8.437
Mar ’24€9.05
€12.32
+36.1%
16.1%€14.21€7.58€8.148
Feb ’24€8.90
€12.28
+38.0%
16.1%€14.25€7.60€7.928
Jan ’24€8.60
€13.28
+54.4%
6.7%€14.34€11.47€8.697
Dec ’23€9.20
€13.28
+44.3%
6.7%€14.34€11.47€7.867

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/05/31
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IG Group Holdings plc è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LenardosArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
null nullCanaccord Genuity