IG Group Holdings plc

DB:I5G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

IG Group Holdings Valutazione

I5G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I5G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I5G ( €11.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I5G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I5G?

Metrica chiave: Poiché I5G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I5G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I5G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I5G su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUK£307.70m
Cap. di mercatoUK£3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I5G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I5G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€316.4m
I5G IG Group Holdings
10.8x6.0%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I5G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
I5G 10.8xMedia del settore 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I5G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I5G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I5G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.06
€12.94
+17.0%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Nov ’25€10.59
€12.94
+22.2%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Oct ’25€10.91
€12.94
+18.6%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Sep ’25€11.42
€12.60
+10.3%
13.8%€14.56€9.29n/a8
Aug ’25€10.99
€11.69
+6.4%
13.0%€13.65€9.28n/a7
Jul ’25€9.59
€11.02
+15.0%
10.7%€12.92€9.18n/a7
Jun ’25€9.23
€11.07
+20.0%
11.1%€12.92€9.19n/a7
May ’25€8.62
€10.92
+26.7%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Apr ’25€8.43
€10.92
+29.6%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Mar ’25€8.14
€10.92
+34.1%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Feb ’25€7.92
€11.09
+40.1%
9.3%€12.90€10.05n/a7
Jan ’25€8.69
€11.34
+30.5%
9.6%€13.25€9.90n/a7
Dec ’24€7.86
€11.34
+44.3%
9.6%€13.25€9.90n/a7
Nov ’24€7.23
€11.64
+61.0%
12.7%€14.35€9.20€10.597
Oct ’24€7.33
€11.54
+57.4%
16.4%€14.44€7.70€10.917
Sep ’24€7.80
€11.87
+52.2%
16.7%€14.49€7.73€11.427
Aug ’24€8.17
€12.17
+49.1%
17.2%€14.45€7.71€10.997
Jul ’24€7.76
€12.33
+58.9%
17.2%€14.34€7.65€9.597
Jun ’24€7.77
€12.33
+58.8%
17.2%€14.34€7.65€9.237
May ’24€8.14
€12.22
+50.2%
17.3%€14.18€7.56€8.627
Apr ’24€7.85
€12.22
+55.6%
17.3%€14.18€7.56€8.437
Mar ’24€9.05
€12.32
+36.1%
16.1%€14.21€7.58€8.148
Feb ’24€8.90
€12.28
+38.0%
16.1%€14.25€7.60€7.928
Jan ’24€8.60
€13.28
+54.4%
6.7%€14.34€11.47€8.697
Dec ’23€9.20
€13.28
+44.3%
6.7%€14.34€11.47€7.867
Nov ’23€8.95
€13.28
+48.3%
6.7%€14.34€11.47€7.237

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

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€94.55

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Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%

Mutares SE KGaA

€481.4m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

0%

1Y

-29.0%