Hypoport Valutazione
HYQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HYQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HYQ ( €174.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €114.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HYQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYQ?
Metrica chiave: Poiché HYQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HYQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.4x |
| Guadagni | €30.48m |
| Cap. di mercato | €1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 917.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HYQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
VVV3 Ökoworld | 9x | 5.5% | €202.8m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.7x | 35.1% | €665.7m |
GLJ Grenke | 9.4x | 23.9% | €696.2m |
FTK flatexDEGIRO | 13.5x | 8.1% | €1.6b |
HYQ Hypoport | 38.4x | 28.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HYQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HYQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €174.10 | €258.00 +48.2% | 14.2% | €318.00 | €210.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €195.00 | €278.00 +42.6% | 12.6% | €318.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €220.40 | €289.67 +31.4% | 10.9% | €325.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €283.80 | €297.17 +4.7% | 12.0% | €335.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €266.00 | €293.00 +10.2% | 12.9% | €335.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €270.40 | €298.00 +10.2% | 14.4% | €350.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €302.80 | €276.00 -8.9% | 20.4% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €297.60 | €259.00 -13.0% | 22.9% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €248.20 | €223.00 -10.2% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €236.60 | €223.00 -5.7% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €191.80 | €190.00 -0.9% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €200.80 | €190.00 -5.4% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €175.40 | €181.20 +3.3% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | €167.90 | 5 |
| Dec ’24 | €135.90 | €181.20 +33.3% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | €195.00 | 5 |
| Nov ’24 | €117.20 | €187.80 +60.2% | 20.0% | €230.00 | €124.00 | €220.40 | 5 |
| Oct ’24 | €130.50 | €201.80 +54.6% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €283.80 | 5 |
| Sep ’24 | €169.50 | €201.80 +19.1% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €266.00 | 5 |
| Aug ’24 | €162.00 | €206.40 +27.4% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €270.40 | 5 |
| Jul ’24 | €165.20 | €206.40 +24.9% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €302.80 | 5 |
| Jun ’24 | €157.60 | €192.40 +22.1% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €297.60 | 5 |
| May ’24 | €144.80 | €192.40 +32.9% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €248.20 | 5 |
| Apr ’24 | €126.30 | €192.40 +52.3% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €236.60 | 5 |
| Mar ’24 | €143.10 | €197.80 +38.2% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €191.80 | 5 |
| Feb ’24 | €129.00 | €197.80 +53.3% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €200.80 | 5 |
| Jan ’24 | €98.55 | €172.60 +75.1% | 45.4% | €265.00 | €70.00 | €175.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hypoport SE è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |
| Michael Dunst | Commerzbank AG |