Ernst Russ Valutazione
HXCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HXCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HXCK ( €5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HXCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXCK?
Metrica chiave: Poiché HXCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HXCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | €52.68m |
| Cap. di mercato | €198.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HXCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.8x | 5.4% | €197.4m |
QB7 Quirin Privatbank | 20.3x | n/a | €164.1m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | €198.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HXCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 20.3x | 9.1% | |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$406.78m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 20.3x | 9.1% | |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: HXCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HXCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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