Navigator Global Investments Limited

DB:HVH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €494.3m

Navigator Global Investments Valutazione

HVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HVH ( €0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HVH?

Metrica chiave: Poiché HVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HVH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HVH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HVH su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$66.31m
Cap. di mercatoUS$522.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HVH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HVH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
HVH Navigator Global Investments
7.9x5.8%€803.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HVH 7.9xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HVH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HVH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.99
€1.43
+44.8%
14.7%€1.73€1.25n/a3
Nov ’25€0.98
€1.41
+43.4%
14.7%€1.69€1.22n/a3
Oct ’25€1.03
€1.45
+40.3%
14.7%€1.74€1.26n/a3
Sep ’25€1.08
€1.42
+31.7%
14.7%€1.71€1.24n/a3
Aug ’25€1.09
€1.39
+27.6%
5.9%€1.51€1.33n/a3
Jul ’25€1.19
€1.41
+18.4%
5.9%€1.53€1.34n/a3
Jun ’25€1.10
€1.19
+8.4%
20.2%€1.52€0.94n/a3
May ’25€1.10
€1.19
+8.4%
20.2%€1.52€0.94n/a3
Apr ’25€0.96
€1.19
+23.6%
20.2%€1.52€0.94n/a3
Mar ’25€0.85
€1.19
+39.5%
20.2%€1.52€0.94n/a3
Feb ’25€0.80
€1.21
+51.6%
18.3%€1.51€0.98n/a3
Jan ’25€0.77
€1.23
+60.3%
18.3%€1.53€0.99n/a3
Dec ’24€0.73
€1.20
+63.0%
18.3%€1.49€0.97n/a3
Nov ’24€0.70
€1.20
+70.0%
18.3%€1.49€0.97€0.983
Oct ’24€0.81
€1.20
+48.4%
17.9%€1.49€0.96€1.033
Sep ’24€0.84
€1.20
+43.1%
17.9%€1.49€0.96€1.083
Aug ’24€0.86
€1.14
+31.9%
17.9%€1.39€0.89€1.093
Jul ’24€0.80
€1.15
+44.3%
14.4%€1.32€0.92€1.193
Jun ’24€0.61
€1.11
+82.5%
14.4%€1.28€0.90€1.103
May ’24€0.62
€1.10
+77.7%
14.4%€1.27€0.89€1.103
Apr ’24€0.64
€1.20
+89.6%
16.2%€1.41€0.94€0.963
Mar ’24€0.69
€1.20
+75.8%
16.2%€1.41€0.94€0.853
Feb ’24€0.81
€1.38
+70.2%
4.3%€1.42€1.29€0.803
Jan ’24€0.72
€1.37
+88.6%
4.3%€1.41€1.28€0.773
Dec ’23€0.77
€1.37
+78.7%
4.3%€1.41€1.28€0.733
Nov ’23€0.74
€1.37
+84.7%
4.3%€1.41€1.28€0.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%