RedFish LongTerm Capital Valutazione
HN5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HN5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HN5 ( €1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HN5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HN5?
Metrica chiave: Poiché HN5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HN5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | €35.01m |
| Cap. di mercato | €31.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 74.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HN5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
ADC AdCapital | 0.2x | n/a | €31.2m |
PEH PEH Wertpapier | 0.2x | n/a | €34.3m |
GBQ GBK Beteiligungen | 14.5x | n/a | €35.4m |
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding | 11x | n/a | €24.0m |
HN5 RedFish LongTerm Capital | 0.9x | n/a | €31.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HN5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 0.7% | |
HN5 RedFish LongTerm Capital | 0.9x | n/a | US$33.36m |
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | US$677.33m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | US$522.69m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 9.4% | |
HN5 RedFish LongTerm Capital | 0.9x | n/a | US$33.36m |
Price-To-Sales rispetto al settore: HN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HN5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HN5 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.18 | €2.43 +105.7% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.22 | €2.43 +98.9% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.25 | €2.58 +106.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.23 | €2.58 +110.0% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.25 | €2.63 +110.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.26 | €2.63 +108.5% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €2.63 0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €2.53 0% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yeahka
HK$4.3b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
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-0.8%
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US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
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