Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.

DB:HEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €238.1m

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Valutazione

HEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEE ( €3.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEE?

Metrica chiave: Poiché HEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEE su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni€15.81m
Cap. di mercato€238.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€316.4m
BWB Baader Bank
15.5xn/a€203.0m
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
HEE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
15.1x10.7%€238.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.76m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HEE 15.1xMedia del settore 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.57
€6.93
+94.3%
11.4%€8.60€6.10n/a7
Nov ’25€3.96
€6.69
+69.0%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Oct ’25€4.25
€6.69
+57.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Sep ’25€4.19
€6.69
+59.8%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Aug ’25€4.42
€6.69
+51.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Jul ’25€4.79
€6.66
+39.0%
16.5%€8.60€4.80n/a7
Jun ’25€4.87
€6.66
+36.7%
16.5%€8.60€4.80n/a7
May ’25€5.02
€6.63
+32.1%
17.8%€8.60€4.80n/a6
Apr ’25€5.41
€6.62
+22.3%
18.0%€8.60€4.80n/a6
Mar ’25€5.46
€6.44
+17.9%
19.1%€8.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.42
€5.90
+8.9%
11.1%€6.40€4.80n/a4
Jan ’25€5.25
€5.80
+10.5%
10.3%€6.40€4.80n/a4
Dec ’24€5.11
€6.13
+20.0%
3.1%€6.40€6.00n/a3
Nov ’24€4.75
€6.20
+30.5%
2.6%€6.40€6.00€3.963
Oct ’24€4.57
€5.85
+28.1%
10.6%€6.40€4.80€4.254
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.4%
10.6%€6.40€4.80€4.194
Aug ’24€5.67
€5.70
+0.5%
10.4%€6.40€4.80€4.424
Jul ’24€5.02
€5.32
+6.0%
8.4%€6.00€4.80€4.795
Jun ’24€4.82
€4.85
+0.6%
6.6%€5.30€4.40€4.874
May ’24€4.00
€4.74
+18.5%
7.6%€5.30€4.30€5.025
Apr ’24€3.86
€4.74
+23.0%
7.6%€5.30€4.30€5.415
Mar ’24€4.30
€4.60
+7.0%
5.5%€4.90€4.30€5.464
Feb ’24€3.74
€4.60
+23.2%
5.5%€4.90€4.30€5.424
Jan ’24€3.06
€4.67
+52.8%
5.6%€4.90€4.30€5.253
Dec ’23€3.04
€4.67
+53.5%
5.6%€4.90€4.30€5.113
Nov ’23€3.07
€4.67
+52.0%
5.6%€4.90€4.30€4.753

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mutares SE KGaA

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7D

-3.9%

1Y

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Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

20.9%

Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

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7D

0.3%

1Y

9.2%