HAL Trust Valutazione
HA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HA4 ( €113 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HA4?
Metrica chiave: Poiché HA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HA4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €10.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -22.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.0% | €8.0b |
DB1 Deutsche Börse | 22.3x | 5.4% | €41.2b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €32.9b |
4280 Kingdom Holding | 24.8x | 3.9% | ر.س32.9b |
HA4 HAL Trust | 10.2x | -0.5% | €10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €113.00 | €146.67 +29.8% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €115.60 | €146.67 +26.9% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €114.00 | €146.67 +28.7% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €118.40 | €146.67 +23.9% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €118.00 | €146.67 +24.3% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €113.80 | €141.33 +24.2% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €114.20 | €141.33 +23.8% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €115.80 | €141.33 +22.0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €124.40 | €140.67 +13.1% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €131.20 | €140.67 +7.2% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €114.60 | €139.00 +21.3% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €114.60 | €138.33 +20.7% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €113.20 | €138.33 +22.2% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €116.80 | €138.33 +18.4% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | €115.60 | 3 |
| Nov ’24 | €106.80 | €137.33 +28.6% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €114.00 | 3 |
| Oct ’24 | €111.20 | €137.33 +23.5% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €118.40 | 3 |
| Sep ’24 | €116.40 | €137.33 +18.0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €118.00 | 3 |
| Aug ’24 | €113.00 | €135.50 +19.9% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | €113.80 | 2 |
| Jul ’24 | €117.60 | €141.76 +20.5% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | €114.20 | 2 |
| Jun ’24 | €124.60 | €140.20 +12.5% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | €115.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 02:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HAL Trust è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lotte Timmermans | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Wouter VANDERHAEGHEN | KBC Securities NV |