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Goldman Sachs Group Valutazione
GOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOS ( €444.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €672.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$175.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
FTK flatexDEGIRO | 14x | 9.2% | €1.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 85.6x | n/a | €2.1b |
DBK Deutsche Bank | 9.2x | 15.0% | €31.4b |
DB1 Deutsche Börse | 22.2x | 5.0% | €40.0b |
GOS Goldman Sachs Group | 15.3x | 9.8% | €175.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €486.30 | €505.64 +4.0% | 8.6% | €567.03 | €415.58 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €443.85 | €466.74 +5.2% | 7.1% | €512.82 | €404.15 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €460.50 | €464.86 +0.9% | 8.1% | €515.56 | €382.81 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €463.25 | €476.33 +2.8% | 8.2% | €528.18 | €392.18 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €426.75 | €424.44 -0.5% | 9.2% | €490.09 | €336.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €414.60 | €418.45 +0.9% | 9.3% | €485.15 | €332.68 | n/a | 22 |
| May ’25 | €398.00 | €415.85 +4.5% | 9.4% | €484.33 | €332.56 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €385.80 | €388.67 +0.7% | 8.3% | €456.86 | €328.98 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €357.70 | €382.82 +7.0% | 9.4% | €467.59 | €328.06 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €350.50 | €382.00 +9.0% | 10.1% | €466.68 | €299.75 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €347.80 | €347.85 +0.02% | 11.2% | €436.75 | €276.94 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €314.60 | €346.50 +10.1% | 10.9% | €430.33 | €280.45 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €286.00 | €354.65 +24.0% | 10.0% | €419.20 | €286.03 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €306.50 | €363.63 +18.6% | 9.1% | €425.79 | €288.59 | €443.85 | 23 |
| Sep ’24 | €304.40 | €358.44 +17.8% | 9.4% | €427.95 | €283.13 | €460.50 | 23 |
| Aug ’24 | €321.80 | €352.79 +9.6% | 9.8% | €439.77 | €277.70 | €463.25 | 23 |
| Jul ’24 | €296.60 | €355.56 +19.9% | 10.0% | €430.99 | €279.69 | €426.75 | 23 |
| Jun ’24 | €298.50 | €364.64 +22.2% | 9.1% | €438.56 | €307.92 | €414.60 | 23 |
| May ’24 | €311.40 | €356.47 +14.5% | 9.2% | €429.02 | €301.22 | €398.00 | 23 |
| Apr ’24 | €298.00 | €369.77 +24.1% | 11.3% | €460.05 | €306.70 | €385.80 | 23 |
| Mar ’24 | €327.90 | €375.10 +14.4% | 11.0% | €464.26 | €309.51 | €357.70 | 23 |
| Feb ’24 | €332.00 | €363.59 +9.5% | 10.5% | €455.35 | €303.57 | €350.50 | 23 |
| Jan ’24 | €321.45 | €371.18 +15.5% | 11.3% | €463.76 | €282.78 | €347.80 | 25 |
| Dec ’23 | €363.75 | €379.14 +4.2% | 12.1% | €495.87 | €290.55 | €314.60 | 25 |
| Nov ’23 | €348.45 | €391.95 +12.5% | 11.8% | €482.91 | €293.60 | €286.00 | 25 |
| Oct ’23 | €302.20 | €389.01 +28.7% | 12.5% | €510.49 | €292.71 | €306.50 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.