The Goldman Sachs Group, Inc.

Report azionario DB:GOS

Capitalizzazione di mercato: €211.1b

Goldman Sachs Group Valutazione

GOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€489.6
Fair Value
36.4% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GOS ( €667.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €489.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOS?

Metrica chiave: Poiché GOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GOS su PE?
Rapporto PE15.4x
UtiliUS$15.79b
Cap. di mercatoUS$243.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
FTK flatexDEGIRO
22.4x15.63%€3.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
53.3xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
11x9.29%€57.0b
DB1 Deutsche Börse
19.1x6.22%€38.5b
GOS Goldman Sachs Group
15.4x6.06%€243.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$267.21m
SPT6 Sparta
1.5xn/aUS$114.50m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$32.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GOS 15.4xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€667.70
€698.52
+4.62%
7.88%€781.62€548.35n/a19
Nov ’26€685.00
€695.60
+1.55%
7.86%€779.02€546.53n/a19
Oct ’26€675.00
€627.04
-7.11%
12.52%€728.63€458.48n/a19
Sep ’26€634.10
€612.38
-3.43%
10.47%€702.37€463.65n/a19
Aug ’26€616.50
€608.43
-1.31%
10.27%€703.83€464.62n/a19
Jul ’26€596.40
€509.87
-14.51%
9.06%€611.28€424.50n/a20
Jun ’26€533.50
€518.45
-2.82%
9.24%€636.84€433.41n/a20
May ’26€482.30
€516.98
+7.19%
9.24%€635.04€432.18n/a20
Apr ’26€503.20
€587.28
+16.71%
9.49%€704.44€454.18n/a20
Mar ’26€590.10
€625.44
+5.99%
10.60%€751.74€484.50n/a21
Feb ’26€614.90
€620.67
+0.94%
10.06%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26€550.20
€580.31
+5.47%
11.19%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€576.40
€555.18
-3.68%
9.85%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€478.70
€503.15
+5.11%
8.40%€565.19€414.23€685.0020
Oct ’25€443.85
€469.50
+5.78%
7.09%€515.84€406.53€675.0020
Sep ’25€460.50
€464.86
+0.95%
8.13%€515.56€382.81€634.1021
Aug ’25€463.25
€477.20
+3.01%
8.16%€529.15€392.90€616.5020
Jul ’25€426.75
€424.44
-0.54%
9.15%€490.09€336.06€596.4022
Jun ’25€414.60
€418.45
+0.93%
9.27%€485.15€332.68€533.5022
May ’25€398.00
€415.85
+4.49%
9.45%€484.33€332.56€482.3022
Apr ’25€385.80
€388.67
+0.74%
8.29%€456.86€328.98€503.2022
Mar ’25€357.70
€382.82
+7.02%
9.37%€467.59€328.06€590.1023
Feb ’25€350.50
€382.00
+8.99%
10.13%€466.68€299.75€614.9022
Jan ’25€347.80
€347.85
+0.016%
11.19%€436.75€276.94€550.2024
Dec ’24€314.60
€346.50
+10.14%
10.90%€430.33€280.45€576.4024
Nov ’24€286.00
€354.65
+24.00%
10.03%€419.20€286.03€478.7023
€690.26
Fair Value
3.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays