The Goldman Sachs Group, Inc.

DB:GOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €183.5b

Goldman Sachs Group Valutazione

GOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOS ( €556.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €746.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOS?

Metrica chiave: Poiché GOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOS su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$11.42b
Cap. di mercatoUS$191.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
FTK flatexDEGIRO
13.8x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8.3x12.6%€32.1b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
GOS Goldman Sachs Group
16.6x10.8%€191.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.96m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.99m
VG8 Varengold Bank
2.2xn/aUS$29.32m
XE8 Black Sea Property
0.6xn/aUS$7.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GOS 16.6xMedia del settore 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€556.90
€580.31
+4.2%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€576.40
€555.18
-3.7%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€478.70
€503.15
+5.1%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.85
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€460.50
€464.86
+0.9%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€463.25
€476.33
+2.8%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€426.75
€424.44
-0.5%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€414.60
€418.45
+0.9%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€398.00
€415.85
+4.5%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€385.80
€388.67
+0.7%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€357.70
€382.82
+7.0%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€350.50
€382.00
+9.0%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25€347.80
€347.85
+0.02%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24€314.60
€346.50
+10.1%
10.9%€430.33€280.45€576.4024
Nov ’24€286.00
€354.65
+24.0%
10.0%€419.20€286.03€478.7023
Oct ’24€306.50
€363.63
+18.6%
9.1%€425.79€288.59€443.8523
Sep ’24€304.40
€358.44
+17.8%
9.4%€427.95€283.13€460.5023
Aug ’24€321.80
€352.79
+9.6%
9.8%€439.77€277.70€463.2523
Jul ’24€296.60
€355.56
+19.9%
10.0%€430.99€279.69€426.7523
Jun ’24€298.50
€364.64
+22.2%
9.1%€438.56€307.92€414.6023
May ’24€311.40
€356.47
+14.5%
9.2%€429.02€301.22€398.0023
Apr ’24€298.00
€369.77
+24.1%
11.3%€460.05€306.70€385.8023
Mar ’24€327.90
€375.10
+14.4%
11.0%€464.26€309.51€357.7023
Feb ’24€332.00
€363.59
+9.5%
10.5%€455.35€303.57€350.5023
Jan ’24€321.45
€371.18
+15.5%
11.3%€463.76€282.78€347.8025
Dec ’23€363.75
€379.14
+4.2%
12.1%€495.87€290.55€314.6025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 53 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays