Grenke AG

DB:GLJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €766.0m

Grenke Valutazione

GLJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.11
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLJ ( €17.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLJ?

Metrica chiave: Poiché GLJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLJ su PE?
Rapporto PE10.3x
Guadagni€74.42m
Cap. di mercato€766.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.8x35.2%€792.1m
FRS FORIS
7xn/a€15.6m
HYQ Hypoport
45.2x27.9%€1.4b
GLJ Grenke
10.3x24.6%€766.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLJ 10.3xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.34
€26.46
+52.6%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Feb ’26€17.02
€26.46
+55.5%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Jan ’26€15.46
€26.46
+71.2%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Dec ’25€15.76
€26.46
+67.9%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Nov ’25€17.66
€30.66
+73.6%
23.5%€42.00€21.00n/a5
Oct ’25€24.05
€34.06
+41.6%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Sep ’25€25.65
€34.06
+32.8%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Aug ’25€26.45
€34.06
+28.8%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Jul ’25€21.00
€32.46
+54.6%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Jun ’25€21.25
€32.46
+52.8%
14.5%€40.00€27.30n/a5
May ’25€22.10
€32.46
+46.9%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Apr ’25€24.95
€32.46
+30.1%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Mar ’25€22.70
€31.90
+40.5%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Feb ’25€23.30
€31.90
+36.9%
15.3%€38.50€24.00€17.025
Jan ’25€24.90
€31.90
+28.1%
15.3%€38.50€24.00€15.465
Dec ’24€22.95
€31.90
+39.0%
15.3%€38.50€24.00€15.765
Nov ’24€20.30
€31.90
+57.1%
15.3%€38.50€24.00€17.665
Oct ’24€20.95
€32.50
+55.1%
14.8%€38.50€24.00€24.055
Sep ’24€23.20
€33.90
+46.1%
7.8%€38.50€31.00€25.655
Aug ’24€24.70
€34.20
+38.5%
9.3%€40.00€31.00€26.455
Jul ’24€26.60
€35.17
+32.2%
10.3%€40.00€31.00€21.006
Jun ’24€27.55
€35.17
+27.6%
10.3%€40.00€31.00€21.256
May ’24€32.50
€35.50
+9.2%
9.7%€40.00€32.00€22.106
Apr ’24€25.56
€35.50
+38.9%
9.7%€40.00€32.00€24.956
Mar ’24€29.46
€37.33
+26.7%
16.0%€50.00€32.00€22.706
Feb ’24€27.08
€37.33
+37.9%
16.0%€50.00€32.00€23.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€26.46
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grenke AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas SchäferBankhaus Lampe KG
Martin ComtesseBerenberg
Claus RollerBofA Global Research