Funding Circle Holdings plc

DB:FCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €524.5m

Funding Circle Holdings Valutazione

FCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCA?

Metrica chiave: Poiché FCA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FCA su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUK£187.60m
Cap. di mercatoUK£437.06m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€103.6m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x12.0%€671.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.7x41.7%€422.7m
FCA Funding Circle Holdings
2.3x9.0%€437.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FCA 2.3xMedia del settore 1.6xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.55
€1.96
+26.5%
7.6%€2.16€1.80n/a3
Nov ’25€1.56
€1.96
+25.7%
7.6%€2.16€1.80n/a3
Oct ’25€1.65
€1.96
+18.9%
7.6%€2.16€1.80n/a3
Sep ’25€1.21
€1.47
+21.3%
29.8%€2.00€0.82n/a4
Aug ’25€1.31
€1.60
+22.1%
37.7%€2.49€0.83n/a4
Jul ’25€1.17
€1.60
+36.7%
37.7%€2.49€0.83n/a4
Jun ’25€1.05
€1.54
+47.0%
57.9%€2.94€0.71n/a4
May ’25€0.85
€1.47
+73.3%
68.9%€2.91€0.70n/a3
Apr ’25€0.52
€1.46
+184.4%
60.5%€2.93€0.70n/a4
Mar ’25€0.32
€1.48
+363.2%
51.8%€2.92€0.82n/a5
Feb ’25€0.36
€1.39
+282.6%
52.5%€2.92€0.82n/a6
Jan ’25€0.46
€1.37
+198.6%
52.5%€2.88€0.81n/a6
Dec ’24€0.42
€1.37
+224.0%
52.5%€2.88€0.81n/a6
Nov ’24€0.37
€1.37
+273.3%
52.5%€2.88€0.81€1.566
Oct ’24€0.44
€1.37
+210.8%
52.5%€2.88€0.81€1.656
Sep ’24€0.49
€1.34
+171.5%
51.8%€2.91€0.72€1.217
Aug ’24€0.56
€1.34
+140.7%
51.8%€2.91€0.72€1.317
Jul ’24€0.62
€1.34
+115.6%
51.8%€2.91€0.72€1.177
Jun ’24€0.61
€1.30
+113.2%
51.8%€2.83€0.70€1.057
May ’24€0.56
€1.30
+132.3%
51.8%€2.83€0.70€0.857
Apr ’24€0.56
€1.29
+130.4%
55.8%€2.83€0.75€0.526
Mar ’24€0.66
€1.57
+139.5%
64.8%€3.75€0.75€0.326
Feb ’24€0.66
€1.57
+139.4%
64.8%€3.75€0.75€0.366
Jan ’24€0.58
€1.70
+191.0%
71.7%€4.35€0.77€0.466
Dec ’23€0.59
€1.70
+188.5%
71.7%€4.35€0.77€0.426
Nov ’23€0.51
€1.70
+237.1%
71.7%€4.35€0.77€0.376

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%