EZCORP, Inc.

DB:EZ2A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €646.5m

EZCORP Valutazione

EZ2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZ2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EZ2A ( €11.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZ2A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZ2A?

Metrica chiave: Poiché EZ2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZ2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZ2A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZ2A su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUS$83.10m
Cap. di mercatoUS$683.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZ2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZ2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
GLJ Grenke
9.4x25.2%€698.9m
EZ2A EZCORP
8.3x10.3%€683.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZ2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZ2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EZ2A 8.3xMedia del settore 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZ2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZ2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZ2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZ2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZ2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.90
€15.04
+26.4%
14.7%€18.05€12.82n/a3
Nov ’25€10.50
€15.70
+49.5%
11.8%€17.55€13.85n/a2
Oct ’25€10.00
€15.36
+53.6%
11.8%€17.16€13.55n/a2
Sep ’25€10.60
€15.75
+48.6%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Aug ’25€9.60
€15.75
+64.1%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Jul ’25€9.65
€14.51
+50.4%
9.7%€15.92€13.11n/a2
Jun ’25€9.45
€14.45
+52.9%
9.7%€15.85€13.05n/a2
May ’25€10.40
€15.06
+44.8%
12.5%€16.95€13.18n/a2
Apr ’25€10.20
€14.36
+40.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Mar ’25€9.65
€14.36
+48.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Feb ’25€9.00
€13.69
+52.1%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Jan ’25€7.85
€13.69
+74.4%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Dec ’24€7.45
€13.69
+83.8%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Nov ’24€7.70
€13.69
+77.8%
3.4%€14.16€13.22€10.502
Oct ’24€7.55
€12.40
+64.2%
9.1%€13.61€10.89€10.003
Sep ’24€7.70
€12.40
+61.0%
9.1%€13.61€10.89€10.603
Aug ’24€8.15
€12.40
+52.1%
9.1%€13.61€10.89€9.603
Jul ’24€7.60
€12.40
+63.2%
9.1%€13.61€10.89€9.653
Jun ’24€7.75
€12.40
+60.0%
9.1%€13.61€10.89€9.453
May ’24€7.90
€12.35
+56.3%
9.4%€13.89€11.12€10.403
Apr ’24€7.75
€12.35
+59.4%
9.4%€13.89€11.12€10.203
Mar ’24€8.30
€12.35
+48.8%
9.4%€13.89€11.12€9.653
Feb ’24€8.30
€12.05
+45.1%
6.3%€12.97€11.12€9.003
Jan ’24€7.65
€11.90
+55.5%
3.8%€12.54€11.58€7.853
Dec ’23€9.55
€11.90
+24.6%
3.8%€12.54€11.58€7.453
Nov ’23€9.75
€11.46
+17.5%
4.0%€11.79€10.80€7.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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