Dynex Capital, Inc.

DB:DYT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Dynex Capital Valutazione

DYT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DYT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.63
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DYT1 ( €12.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DYT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DYT1?

Metrica chiave: Poiché DYT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DYT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DYT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DYT1 su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$106.20m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DYT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DYT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.1x35.1%€748.4m
HYQ Hypoport
43.3x27.9%€1.3b
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.7xn/a€833.7m
GLJ Grenke
9.6x24.6%€713.9m
DYT1 Dynex Capital
10.6x17.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DYT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DYT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DYT1 10.6xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DYT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DYT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DYT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DYT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DYT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.83
€13.05
+1.7%
7.1%€14.42€11.53n/a6
Feb ’26€12.75
€12.95
+1.6%
7.1%€14.30€11.44n/a6
Jan ’26€11.93
€13.04
+9.3%
6.1%€14.31€11.93n/a6
Dec ’25€11.72
€13.04
+11.2%
6.1%€14.31€11.93n/a6
Nov ’25€11.06
€12.82
+16.0%
4.9%€13.91€12.28n/a6
Oct ’25€11.15
€12.50
+12.1%
4.7%€13.47€11.90n/a6
Sep ’25€11.19
€12.47
+11.5%
6.7%€13.69€11.41n/a6
Aug ’25€11.07
€12.52
+13.1%
6.6%€13.82€11.52n/a6
Jul ’25€11.04
€12.51
+13.4%
7.3%€13.77€11.25n/a6
Jun ’25€11.09
€12.81
+15.6%
8.0%€14.08€11.50n/a5
May ’25€10.76
€12.81
+19.1%
8.0%€14.08€11.50n/a5
Apr ’25€11.40
€12.70
+11.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Mar ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Feb ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54€12.754
Jan ’25€11.40
€12.56
+10.2%
7.5%€13.79€11.49€11.933
Dec ’24€10.70
€12.27
+14.7%
15.4%€14.16€10.39€11.722
Nov ’24€9.70
€12.27
+26.5%
15.4%€14.16€10.39€11.062
Oct ’24€11.10
€13.57
+22.3%
3.4%€14.04€13.10€11.152
Sep ’24€11.90
€12.81
+7.6%
4.4%€13.56€12.20€11.193
Aug ’24€11.70
€12.81
+9.5%
4.4%€13.56€12.20€11.073
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.8%
5.1%€13.66€12.29€11.043
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
5.1%€13.66€12.29€11.093
May ’24€10.60
€13.28
+25.3%
5.8%€14.04€12.22€10.763
Apr ’24€11.00
€14.23
+29.4%
2.4%€14.75€13.83€11.404
Mar ’24€12.40
€14.23
+14.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Feb ’24€13.20
€14.23
+7.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€13.06
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 09:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynex Capital, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.