Dynex Capital Valutazione
DYT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DYT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DYT1 ( €11.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DYT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DYT1?
Metrica chiave: Poiché DYT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DYT1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$79.42m |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DYT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.2x | ||
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
HYQ Hypoport | 46.2x | 30.4% | €1.4b |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
DYT1 Dynex Capital | 18.1x | 23.4% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DYT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DYT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DYT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DYT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DYT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.72 | €13.04 +11.2% | 6.1% | €14.31 | €11.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.06 | €12.82 +16.0% | 4.9% | €13.91 | €12.28 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.15 | €12.50 +12.1% | 4.7% | €13.47 | €11.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.19 | €12.47 +11.5% | 6.7% | €13.69 | €11.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €11.07 | €12.52 +13.1% | 6.6% | €13.82 | €11.52 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €11.04 | €12.51 +13.4% | 7.3% | €13.77 | €11.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.09 | €12.81 +15.6% | 8.0% | €14.08 | €11.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.76 | €12.81 +19.1% | 8.0% | €14.08 | €11.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.40 | €12.70 +11.4% | 6.6% | €13.85 | €11.54 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.20 | €12.70 +13.4% | 6.6% | €13.85 | €11.54 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.20 | €12.70 +13.4% | 6.6% | €13.85 | €11.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.40 | €12.56 +10.2% | 7.5% | €13.79 | €11.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.70 | €12.27 +14.7% | 15.4% | €14.16 | €10.39 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.70 | €12.27 +26.5% | 15.4% | €14.16 | €10.39 | €11.06 | 2 |
| Oct ’24 | €11.10 | €13.57 +22.3% | 3.4% | €14.04 | €13.10 | €11.15 | 2 |
| Sep ’24 | €11.90 | €12.81 +7.6% | 4.4% | €13.56 | €12.20 | €11.19 | 3 |
| Aug ’24 | €11.70 | €12.81 +9.5% | 4.4% | €13.56 | €12.20 | €11.07 | 3 |
| Jul ’24 | €11.30 | €12.75 +12.8% | 5.1% | €13.66 | €12.29 | €11.04 | 3 |
| Jun ’24 | €10.40 | €12.75 +22.6% | 5.1% | €13.66 | €12.29 | €11.09 | 3 |
| May ’24 | €10.60 | €13.28 +25.3% | 5.8% | €14.04 | €12.22 | €10.76 | 3 |
| Apr ’24 | €11.00 | €14.23 +29.4% | 2.4% | €14.75 | €13.83 | €11.40 | 4 |
| Mar ’24 | €12.40 | €14.23 +14.8% | 2.4% | €14.75 | €13.83 | €11.20 | 4 |
| Feb ’24 | €13.20 | €14.23 +7.8% | 2.4% | €14.75 | €13.83 | €11.20 | 4 |
| Jan ’24 | €12.00 | €13.10 +9.2% | 6.7% | €14.51 | €12.17 | €11.40 | 4 |
| Dec ’23 | €12.30 | €12.47 +1.4% | 1.6% | €12.83 | €12.35 | €10.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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ORIX
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Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
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