Daiwa Securities Group Inc.

DB:DSE0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

Daiwa Securities Group Valutazione

DSE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSE0 ( €6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSE0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSE0?

Metrica chiave: Poiché DSE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSE0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSE0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSE0 su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniJP¥145.84b
Cap. di mercatoJP¥1.43t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSE0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€836.0m
DSE0 Daiwa Securities Group
9.8x1.7%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$370.24m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.21m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DSE0 9.8xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSE0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daiwa Securities Group Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Yuki YaginumaBofA Global Research