Daiwa Securities Group Inc.

DB:DSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

Daiwa Securities Group Valutazione

DSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSE ( €6.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSE?

Metrica chiave: Poiché DSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSE su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniJP¥145.84b
Cap. di mercatoJP¥1.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
DSE Daiwa Securities Group
9.7x1.7%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DSE 9.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.10
€7.19
+17.9%
8.7%€8.34€6.49n/a8
Nov ’25€5.90
€7.01
+18.9%
8.7%€8.14€6.33n/a8
Oct ’25€6.15
€7.66
+24.5%
8.7%€8.56€6.92n/a6
Sep ’25€6.50
€7.75
+19.2%
6.4%€8.47€7.23n/a6
Aug ’25€6.95
€7.12
+2.4%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jul ’25€7.00
€7.12
+1.7%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jun ’25€7.05
€7.08
+0.5%
8.2%€7.95€6.31n/a4
May ’25€6.60
€6.44
-2.4%
8.3%€7.05€5.62n/a4
Apr ’25€6.85
€6.60
-3.7%
6.7%€7.06€5.83n/a5
Mar ’25€6.75
€6.09
-9.8%
14.7%€7.07€4.63n/a5
Feb ’25€6.40
€5.99
-6.4%
17.0%€7.16€4.69n/a5
Jan ’25€5.70
€5.48
-3.9%
18.3%€7.35€4.19n/a6
Dec ’24€5.90
€5.22
-11.5%
17.0%€6.94€3.96n/a7
Nov ’24€5.90
€4.74
-19.7%
11.6%€5.67€4.05€5.907
Oct ’24€5.40
€4.68
-13.3%
12.1%€5.32€3.67€6.157
Sep ’24€5.25
€4.36
-16.9%
12.8%€5.20€3.68€6.507
Aug ’24€4.88
€4.23
-13.2%
12.6%€5.20€3.52€6.957
Jul ’24€4.66
€4.37
-6.2%
12.1%€5.53€3.74€7.007
Jun ’24€4.20
€4.37
+4.1%
12.1%€5.53€3.74€7.057
May ’24€4.14
€4.22
+1.9%
7.5%€4.51€3.59€6.607
Apr ’24€4.26
€4.40
+3.2%
10.3%€4.97€3.69€6.857
Mar ’24€4.30
€4.31
+0.3%
10.4%€4.86€3.61€6.757
Feb ’24€4.26
€4.25
-0.3%
9.5%€4.70€3.67€6.408
Jan ’24€4.04
€4.13
+2.2%
8.9%€4.63€3.64€5.708
Dec ’23€4.20
€4.17
-0.7%
13.8%€5.51€3.54€5.909
Nov ’23€4.06
€4.16
+2.5%
13.5%€5.51€3.54€5.909

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%