Hargreaves Lansdown plc

DB:DMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.2b

Hargreaves Lansdown Valutazione

DMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DMB ( €12.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMB?

Metrica chiave: Poiché DMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DMB su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUK£293.20m
Cap. di mercatoUK£5.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DMB Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DMB 17.6xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.96
€13.50
+4.2%
7.7%€16.15€11.29n/a12
Nov ’25€12.79
€13.47
+5.3%
7.7%€16.11€11.26n/a12
Oct ’25€13.23
€12.89
-2.6%
12.2%€15.97€9.04n/a13
Sep ’25€12.89
€12.55
-2.6%
13.4%€15.63€8.09n/a13
Aug ’25€12.87
€12.10
-6.0%
20.1%€15.93€8.13n/a14
Jul ’25€13.17
€11.61
-11.9%
22.3%€15.84€7.43n/a14
Jun ’25€12.30
€11.00
-10.6%
25.1%€17.63€7.40n/a17
May ’25€9.00
€10.87
+20.9%
26.2%€17.53€7.24n/a17
Apr ’25€8.39
€10.76
+28.2%
27.5%€17.52€7.01n/a18
Mar ’25€8.59
€10.76
+25.3%
27.5%€17.52€7.01n/a18
Feb ’25€8.75
€11.28
+28.8%
32.2%€19.91€7.03n/a18
Jan ’25€8.09
€11.20
+38.4%
32.5%€19.76€6.98n/a18
Dec ’24€8.17
€11.05
+35.3%
32.2%€19.45€6.87n/a18
Nov ’24€7.91
€11.42
+44.4%
30.1%€19.48€6.88€12.7917
Oct ’24€8.77
€11.84
+35.0%
29.9%€19.93€7.63€13.2318
Sep ’24€8.54
€11.63
+36.2%
28.2%€19.27€7.59€12.8919
Aug ’24€9.65
€11.70
+21.2%
26.5%€19.12€8.11€12.8719
Jul ’24€8.72
€11.71
+34.3%
27.5%€19.63€8.19€13.1719
Jun ’24€8.97
€11.82
+31.8%
27.3%€19.55€8.15€12.3018
May ’24€8.57
€11.54
+34.7%
26.7%€19.03€7.93€9.0018
Apr ’24€8.65
€11.44
+32.2%
26.8%€19.07€7.51€8.3920
Mar ’24€9.20
€11.52
+25.2%
26.2%€19.08€7.51€8.5920
Feb ’24€9.65
€11.67
+20.9%
22.8%€18.68€8.83€8.7519
Jan ’24€9.70
€12.05
+24.2%
22.2%€19.22€9.09€8.0920
Dec ’23€9.30
€11.89
+27.8%
22.0%€18.88€8.93€8.1720
Nov ’23€8.55
€12.30
+43.9%
24.8%€19.03€9.00€7.9120

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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