Deutsche Beteiligungs Valutazione
DBAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBAN ( €25.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBAN?
Metrica chiave: Poiché DBAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | €47.51m |
| Cap. di mercato | €458.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
MLP MLP | 10.6x | 7.8% | €680.9m |
O4B OVB Holding | 15.4x | 3.5% | €285.0m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.7x | 6.1% | €195.6m |
BBHK Deutsche Balaton | 6.1x | n/a | €177.5m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.7x | 35.3% | €458.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.15 | €43.23 +71.9% | 9.3% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €22.85 | €43.23 +89.2% | 9.3% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €24.65 | €43.20 +75.3% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.80 | €43.20 +89.5% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.15 | €43.20 +71.8% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.15 | €43.20 +71.8% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.70 | €43.98 +78.1% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €25.20 | €43.98 +74.5% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €28.20 | €43.98 +56.0% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.70 | €43.65 +57.6% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.80 | €43.98 +70.5% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.10 | €43.98 +75.2% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.80 | €44.18 +58.9% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €29.15 | €44.18 +51.6% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | €22.85 | 5 |
| Dec ’24 | €27.10 | €44.18 +63.0% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | €24.65 | 5 |
| Nov ’24 | €28.20 | €43.78 +55.2% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €22.80 | 5 |
| Oct ’24 | €31.70 | €43.78 +38.1% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €25.15 | 5 |
| Sep ’24 | €31.70 | €43.38 +36.8% | 10.9% | €49.00 | €36.00 | €25.15 | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €42.46 +40.1% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €24.70 | 5 |
| Jul ’24 | €28.40 | €42.46 +49.5% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €25.20 | 5 |
| Jun ’24 | €28.35 | €42.46 +49.8% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €28.20 | 5 |
| May ’24 | €28.15 | €41.78 +48.4% | 8.5% | €47.00 | €36.00 | €27.70 | 5 |
| Apr ’24 | €27.40 | €41.58 +51.8% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.80 | 5 |
| Mar ’24 | €30.15 | €41.58 +37.9% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.10 | 5 |
| Feb ’24 | €29.80 | €41.58 +39.5% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €27.80 | 5 |
| Jan ’24 | €27.65 | €41.58 +50.4% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €29.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 23:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Beteiligungs AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Ludwig | Berenberg |
| Erum Quddus | Edison Investment Research |