China Galaxy Securities Co., Ltd.

DB:CGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.8b

China Galaxy Securities Valutazione

CGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.53
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CGL ( €0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGL?

Metrica chiave: Poiché CGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGL su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniCN¥7.32b
Cap. di mercatoCN¥118.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.8xn/a€855.8m
JDC JDC Group
54.2x19.7%€302.9m
CGL China Galaxy Securities
9x14.8%€126.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CGL 9.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.79
€0.99
+26.6%
30.8%€1.51€0.50n/a9
Jan ’26€0.88
€0.98
+10.9%
34.3%€1.51€0.35n/a9
Dec ’25€0.83
€0.91
+8.6%
36.9%€1.50€0.35n/a10
Nov ’25€0.83
€0.82
-1.2%
39.6%€1.48€0.34n/a10
Oct ’25€0.83
€0.55
-34.2%
19.0%€0.73€0.34n/a10
Sep ’25€0.47
€0.54
+13.6%
17.6%€0.70€0.34n/a10
Aug ’25€0.47
€0.58
+23.0%
23.4%€0.88€0.33n/a10
Jul ’25€0.48
€0.59
+23.0%
23.4%€0.89€0.34n/a10
Jun ’25€0.50
€0.59
+18.1%
23.4%€0.88€0.33n/a10
May ’25€0.51
€0.59
+17.7%
23.1%€0.89€0.34n/a10
Apr ’25€0.45
€0.59
+31.6%
24.4%€0.88€0.34n/a9
Mar ’25€0.48
€0.59
+22.0%
24.5%€0.88€0.34n/a9
Feb ’25€0.44
€0.59
+33.6%
24.5%€0.88€0.34n/a9
Jan ’25€0.47
€0.59
+25.6%
20.3%€0.75€0.34€0.889
Dec ’24€0.48
€0.60
+23.9%
20.0%€0.75€0.34€0.839
Nov ’24€0.48
€0.58
+22.6%
20.2%€0.76€0.34€0.8310
Oct ’24€0.48
€0.58
+20.3%
20.2%€0.75€0.34€0.8310
Sep ’24€0.49
€0.56
+14.8%
20.9%€0.75€0.34€0.4711
Aug ’24€0.52
€0.55
+6.2%
20.1%€0.74€0.34€0.4711
Jul ’24€0.48
€0.57
+18.8%
20.9%€0.80€0.35€0.4811
Jun ’24€0.50
€0.57
+15.0%
20.9%€0.80€0.35€0.5011
May ’24€0.48
€0.55
+14.5%
20.5%€0.79€0.35€0.5111
Apr ’24€0.46
€0.60
+30.8%
22.8%€0.83€0.35€0.4511
Mar ’24€0.47
€0.60
+27.6%
26.2%€0.84€0.30€0.4811
Feb ’24€0.49
€0.60
+21.4%
26.1%€0.85€0.31€0.4412
Jan ’24€0.45
€0.60
+33.9%
25.6%€0.84€0.30€0.4712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.97
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 07:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Galaxy Securities Co., Ltd. è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wenbing LiBOCOM International Securities Limited
Susie LiuBofA Global Research