IGM Financial Valutazione
C7G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C7G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C7G ( €30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C7G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C7G?
Metrica chiave: Poiché C7G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C7G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | CA$878.63m |
| Cap. di mercato | CA$11.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C7G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.0% | €7.9b |
MLP MLP | 10.4x | 7.8% | €655.8m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €343.3m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.8x | 35.3% | €411.6m |
C7G IGM Financial | 12.6x | 1.7% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C7G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C7G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$357.40m |
SPT6 Sparta | 2.5x | n/a | US$173.72m |
VG8 Varengold Bank | 2.2x | n/a | US$27.04m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C7G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C7G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C7G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.80 | €33.20 +7.8% | 6.5% | €37.40 | €30.72 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €31.20 | €33.55 +7.5% | 6.5% | €37.79 | €31.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €26.80 | €30.38 +13.3% | 9.8% | €35.22 | €25.92 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €26.20 | €28.36 +8.2% | 6.9% | €30.99 | €25.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €26.00 | €28.36 +9.1% | 6.9% | €30.99 | €25.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €25.40 | €29.01 +14.2% | 6.4% | €31.34 | €26.01 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €25.00 | €29.39 +17.5% | 6.2% | €31.44 | €25.97 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €23.60 | €28.88 +22.4% | 7.3% | €31.26 | €25.82 | n/a | 8 |
| May ’25 | €22.80 | €28.32 +24.2% | 7.5% | €31.30 | €25.18 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €23.20 | €28.27 +21.9% | 7.5% | €31.52 | €25.36 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €23.60 | €28.27 +19.8% | 7.5% | €31.52 | €25.36 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €24.40 | €28.23 +15.7% | 6.5% | €30.29 | €26.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €23.40 | €27.34 +16.8% | 6.5% | €30.08 | €24.61 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €22.20 | €27.19 +22.5% | 6.9% | €30.02 | €24.56 | €31.20 | 7 |
| Nov ’24 | €20.60 | €28.07 +36.3% | 7.8% | €30.70 | €23.88 | €26.80 | 7 |
| Oct ’24 | €23.80 | €32.04 +34.6% | 5.9% | €34.82 | €29.25 | €26.20 | 7 |
| Sep ’24 | €25.60 | €30.88 +20.6% | 7.6% | €34.21 | €26.69 | €26.00 | 8 |
| Aug ’24 | €27.60 | €31.41 +13.8% | 7.4% | €34.14 | €26.63 | €25.40 | 9 |
| Jul ’24 | €27.00 | €30.70 +13.7% | 7.4% | €33.53 | €26.16 | €25.00 | 9 |
| Jun ’24 | €27.00 | €30.70 +13.7% | 7.4% | €33.53 | €26.16 | €23.60 | 9 |
| May ’24 | €26.80 | €31.00 +15.7% | 7.6% | €33.21 | €25.91 | €22.80 | 9 |
| Apr ’24 | €26.40 | €31.63 +19.8% | 6.8% | €34.97 | €27.27 | €23.20 | 9 |
| Mar ’24 | €28.00 | €31.63 +13.0% | 6.8% | €34.97 | €27.27 | €23.60 | 9 |
| Feb ’24 | €28.00 | €29.91 +6.8% | 6.8% | €34.25 | €26.03 | €24.40 | 9 |
| Jan ’24 | €25.60 | €30.78 +20.2% | 6.6% | €33.27 | €26.62 | €23.40 | 8 |
| Dec ’23 | €27.20 | €30.78 +13.2% | 6.6% | €33.27 | €26.62 | €22.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IGM Financial Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Aiken | Barclays |
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Samira Amini | BofA Global Research |